| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 824.00 | 20 132.00 | 7 691.00 | 27 824.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877 006.00 | 659 155.00 | 217 851.00 | 877 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 013.00 | | 170 013.00 | 170 013.00 |
AN Terrains | 23 455 787.00 | 517 984.00 | 22 937 803.00 | 23 455 787.00 |
AP Constructions | 181 870 367.00 | 40 800 156.00 | 141 070 211.00 | 181 870 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 466.00 | 133 120.00 | 42 347.00 | 175 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 194 510.00 | 2 572 521.00 | 3 621 989.00 | 6 194 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 588 339.00 | 261 555.00 | 47 326 784.00 | 47 588 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 014 939.00 | | 196 014 939.00 | 196 014 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 294 252.00 | 45 764 624.00 | 411 529 628.00 | 457 294 252.00 |
BN En cours de production de biens | 40 408 330.00 | 11 000.00 | 40 397 330.00 | 40 408 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 129 984.00 | | 3 129 984.00 | 3 129 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 025 932.00 | 3 067 297.00 | 74 958 635.00 | 78 025 932.00 |
BZ Autres créances | 119 747 737.00 | 1 168 719.00 | 118 579 018.00 | 119 747 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 978.00 | 65 852.00 | 218 126.00 | 283 978.00 |
CF Disponibilités | 25 339 181.00 | | 25 339 181.00 | 25 339 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735 994.00 | | 2 735 994.00 | 2 735 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 671 137.00 | 4 312 868.00 | 265 358 268.00 | 269 671 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 965 389.00 | 50 077 492.00 | 676 887 896.00 | 726 965 389.00 |
CU Autres participations | 920 000.00 | 800 000.00 | 120 000.00 | 920 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 341 436.00 | 18 341 436.00 | | 18 341 436.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 397 029.00 | 2 397 029.00 | | 2 397 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 834 144.00 | 1 834 144.00 | | 1 834 144.00 |
DG Autres réserves | 1 542 027.00 | 1 542 027.00 | | 1 542 027.00 |
DH Report à nouveau | 9 152 150.00 | 9 920 337.00 | | 9 152 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 550.00 | 2 008 266.00 | | 728 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 821 930.00 | 96 450 893.00 | | 160 821 930.00 |
DL TOTAL (I) | 194 817 265.00 | 132 494 132.00 | | 194 817 265.00 |
DP Provisions pour risques | 1 419 568.00 | 1 399 568.00 | | 1 419 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 459 122.00 | 14 752 882.00 | | 10 459 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 878 690.00 | 16 152 450.00 | | 11 878 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 918 823.00 | 327 738 113.00 | | 357 918 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672 901.00 | 1 461 007.00 | | 1 672 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 664 863.00 | 12 756 488.00 | | 10 664 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 947 647.00 | 19 453 880.00 | | 24 947 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 819 758.00 | 8 826 177.00 | | 6 819 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 979 077.00 | 24 837 914.00 | | 22 979 077.00 |
EA Autres dettes | 17 494 033.00 | 14 600 984.00 | | 17 494 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 694 839.00 | 25 111 211.00 | | 27 694 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 191 942.00 | 434 785 774.00 | | 470 191 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 887 896.00 | 583 432 356.00 | | 676 887 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 193 425.00 | | 3 193 425.00 | 3 193 425.00 |
FG Production vendue services | 24 530 458.00 | | 24 530 458.00 | 24 530 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 723 884.00 | | 27 723 884.00 | 27 723 884.00 |
FM Production stockée | | | 10 797 676.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 554 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 876 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 311 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 400 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 190 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 743 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 453 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 301 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 630 552.00 | |
GE Autres charges | | | 785 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 134 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 054 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 416 673.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 473 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 363 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 865 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 228 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 755 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 108 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643 324.00 | 331 130.00 | | 643 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 147 370.00 | 16 662 092.00 | | 4 147 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 790 694.00 | 16 993 222.00 | | 4 790 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 926.00 | 164 820.00 | | 276 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 157 808.00 | 15 121 845.00 | | 1 157 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434 734.00 | 15 286 665.00 | | 1 434 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 355 960.00 | 1 706 557.00 | | 3 355 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 596.00 | 346 415.00 | | 48 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 776 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 575 615.00 | 71 569 133.00 | | 59 575 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 847 065.00 | 69 560 867.00 | | 58 847 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 550.00 | 2 008 266.00 | | 728 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 286 161.00 | | 50 862 635.00 | 420 286 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 824.00 | | 91 070.00 | 27 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 125 971.00 | 196 934 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 340 553.00 | 10 488 758.00 | 457 294 252.00 | 1 340 553.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178 760.00 | 1 047 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 553.00 | 2 184 027.00 | 259 284 470.00 | 1 340 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 709.00 | | 2 027 233.00 | 1 132 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 771 054.00 | | 42 037 996.00 | 220 771 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 354 574.00 | | 6 706 336.00 | 198 354 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 428 804.00 | | | 20 428 804.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 152 450.00 | 9 301 604.00 | 13 575 364.00 | 16 152 450.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 287 403.00 | | 25 848.00 | 287 403.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 871 992.00 | 3 062 827.00 | 2 867 522.00 | 2 871 992.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 663 889.00 | 573 047.00 | 2 364.00 | 663 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 276 354.00 | 3 646 874.00 | 2 895 734.00 | 4 276 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 428 804.00 | 12 948 478.00 | 16 471 098.00 | 20 428 804.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 932 156.00 | 16 466 735.00 | |
UG ‐ Financières | | 363 251.00 | 307 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 836 510.00 | 3 836 510.00 | | 3 836 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 947 647.00 | 24 947 647.00 | | 24 947 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 887.00 | 523 887.00 | | 523 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 957 677.00 | 957 677.00 | | 957 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 449 077.00 | 23 449 077.00 | | 23 449 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 314 023.00 | 18 314 023.00 | | 18 314 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 694 839.00 | 27 694 839.00 | | 27 694 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 014 939.00 | 196 014 939.00 | | 196 014 939.00 |
UX Autres créances clients | 75 251 156.00 | 75 251 156.00 | | 75 251 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 168.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 774 776.00 | 2 774 776.00 | | 2 774 776.00 |
VB T. V. A. | 14 225 086.00 | 14 225 086.00 | | 14 225 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 440 432.00 | 13 440 432.00 | | 13 440 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 478 390.00 | 9 715 657.00 | 51 719 909.00 | 344 478 390.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 538 518.00 | | | 38 538 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 734 718.00 | | | 10 734 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 585.00 | 265 585.00 | | 265 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 575 191.00 | 51 575 191.00 | | 51 575 191.00 |
VP Divers | 33 647 856.00 | 33 647 856.00 | | 33 647 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818 400.00 | 818 400.00 | | 818 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 740 318.00 | 20 740 318.00 | | 20 740 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735 994.00 | 2 735 994.00 | | 2 735 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 231 067.00 | 397 231 069.00 | | 397 231 067.00 |
VW T.V.A. | 4 519 795.00 | 4 519 795.00 | | 4 519 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 998 677.00 | 128 235 944.00 | 51 719 909.00 | 462 998 677.00 |