| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 824.00 | 23 424.00 | 4 400.00 | 27 824.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060 972.00 | 751 188.00 | 329 784.00 | 1 060 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 013.00 | | 170 013.00 | 170 013.00 |
AN Terrains | 23 617 563.00 | 603 942.00 | 23 013 621.00 | 23 617 563.00 |
AP Constructions | 212 637 689.00 | 46 809 887.00 | 165 827 802.00 | 212 637 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 466.00 | 140 647.00 | 34 619.00 | 175 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 370 333.00 | 2 836 146.00 | 3 534 187.00 | 6 370 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 055 506.00 | 214 666.00 | 68 840 840.00 | 67 055 506.00 |
AX Avances et acomptes | 3 186 686.00 | | 3 186 686.00 | 3 186 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 908 967.00 | | 192 906 967.00 | 192 908 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 664 833.00 | 52 176 600.00 | 452 784 933.00 | 604 664 833.00 |
BN En cours de production de biens | 38 972 464.00 | 11 000.00 | 36 961 464.00 | 38 972 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 166 686.00 | | 8 186 686.00 | 3 166 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 548 362.00 | 2 874 468.00 | 60 673 694.00 | 63 548 362.00 |
BZ Autres créances | 127 636 763.00 | 718 719.00 | 126 918 044.00 | 127 636 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 978.00 | 65 862.00 | 218 126.00 | 283 978.00 |
CF Disponibilités | 30 427 516.00 | | 30 427 515.00 | 30 427 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386 740.00 | | 2 386 740.00 | 2 386 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 442 496.00 | 3 670 039.00 | | 266 442 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 407 331.00 | 55 849 949.00 | 715 557 301.00 | 771 407 331.00 |
CU Autres participations | 920 600.00 | 800 000.00 | 120 600.00 | 920 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 341 436.00 | 18 341 436.00 | | 18 341 436.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 397 029.00 | 2 397 029.00 | | 2 397 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 834 144.00 | 1 834 144.00 | | 1 834 144.00 |
DG Autres réserves | 1 542 027.00 | 1 542 027.00 | | 1 542 027.00 |
DH Report à nouveau | 9 890 699.00 | 9 152 150.00 | | 9 890 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 361 399.00 | 728 550.00 | | -2 361 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 960 516.00 | 160 821 930.00 | | 184 960 516.00 |
DL TOTAL (I) | 216 564 452.00 | 194 817 265.00 | | 216 564 452.00 |
DP Provisions pour risques | 2 820 000.00 | 1 419 568.00 | | 2 820 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 372 808.00 | 10 459 122.00 | | 6 372 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 759 402.00 | 11 878 690.00 | | 9 759 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 247 875.00 | 357 918 823.00 | | 305 247 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821 118.00 | 1 672 901.00 | | 1 821 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 759 402.00 | 10 664 863.00 | | 9 759 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 235 997.00 | 24 947 647.00 | | 26 235 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 958 854.00 | 6 819 758.00 | | 6 958 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 631 566.00 | 22 979 077.00 | | 19 631 566.00 |
EA Autres dettes | 14 907 560.00 | 17 494 033.00 | | 14 907 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 608 540.00 | 27 694 839.00 | | 24 608 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 770 932.00 | 470 191 942.00 | | 480 770 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 584 734.00 | | 5 584 734.00 | 5 584 734.00 |
FG Production vendue services | 27 882 035.00 | | 27 882 035.00 | 27 882 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 466 770.00 | | 33 466 770.00 | 33 466 770.00 |
FM Production stockée | | | -328 918.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 609 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 247 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 159 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 842 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 288 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 017 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 792 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 473 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 534 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 853 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 999 486.00 | |
GE Autres charges | | | 873 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 674 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 169 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -192 277.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 427 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 206 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 206 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 987.00 | 643 324.00 | | 299 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 908 682.00 | 4 147 370.00 | | 1 908 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 208 669.00 | 4 790 694.00 | | 2 208 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 332.00 | 276 926.00 | | 467 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -182 827.00 | 1 157 808.00 | | -182 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 505.00 | 1 434 734.00 | | 284 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 353.00 | 48 596.00 | | -8 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 796 277.00 | 59 575 615.00 | | 57 796 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 157 677.00 | 58 847 065.00 | | 60 157 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 132.00 | | 3 292.00 | 20 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 166.00 | | 92 033.00 | 658 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 023 781.00 | | 6 439 005.00 | 44 023 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 703 069.00 | 6 534 329.00 | 72 164.00 | 44 703 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 132.00 | 3 292.00 | | 20 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659 155.00 | 92 033.00 | | 659 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 023 781.00 | 6 439 005.00 | 72 164.00 | 44 023 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 178 690.00 | 8 002 486.00 | 1 374 019.00 | 12 178 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 374 443.00 | 2 868 700.00 | 3 553 508.00 | 5 374 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 660 621.00 | 11 580 621.00 | | 11 660 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 635 987.00 | 26 635 967.00 | | 26 635 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 261 271.00 | 1 261 271.00 | | 1 261 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 631 506.00 | 19 631 506.00 | | 19 631 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 907 679.00 | 14 907 679.00 | | 14 907 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 606 540.00 | 24 606 540.00 | | 24 606 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 606 667.00 | 162 006 667.00 | | 162 606 667.00 |
UX Autres créances clients | 60 424 900.00 | 60 424 900.00 | | 60 424 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 123 692.00 | 3 123 692.00 | | 3 123 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 301 096.00 | 12 301 096.00 | | 12 301 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 946 778.00 | | 67 737 633.00 | 372 946 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 139 682.00 | | | 39 139 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 669 132.00 | | | 9 669 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 499 180.00 | 77 699 180.00 | | 77 499 180.00 |
VP Divers | 39 730 863.00 | 36 730 663.00 | | 39 730 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 066 122.00 | 16 066 122.00 | | 16 066 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 386 740.00 | 2 386 740.00 | | 2 386 740.00 |
VW T.V.A. | 6 206 779.00 | 6 206 779.00 | | 6 206 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 650 203.00 | 117 623 464.00 | 67 737 633.00 | 490 650 203.00 |