| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190 719.00 | 945 073.00 | 245 645.00 | 1 190 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 672.00 | | 266 672.00 | 266 672.00 |
AN Terrains | 41 805 183.00 | 774 006.00 | 41 031 177.00 | 41 805 183.00 |
AP Constructions | 331 235 325.00 | 61 947 046.00 | 269 288 279.00 | 331 235 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 466.00 | 154 345.00 | 21 121.00 | 175 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 648 842.00 | 3 276 060.00 | 3 372 782.00 | 6 648 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 003 872.00 | 214 666.00 | 91 789 206.00 | 92 003 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 280 678.00 | | 101 280 678.00 | 101 280 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 559 980.00 | 67 339 021.00 | 508 220 960.00 | 575 559 980.00 |
BN En cours de production de biens | 38 958 656.00 | 11 000.00 | 38 947 656.00 | 38 958 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 840 832.00 | | 2 840 832.00 | 2 840 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 404 099.00 | 3 012 052.00 | 42 392 047.00 | 45 404 099.00 |
BZ Autres créances | 75 795 011.00 | 611 995.00 | 75 183 016.00 | 75 795 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 662 990.00 | | 29 662 990.00 | 29 662 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225 601.00 | | 4 225 601.00 | 4 225 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 887 188.00 | 3 635 047.00 | 193 252 141.00 | 196 887 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 693 650.00 | 70 974 068.00 | 704 719 582.00 | 775 693 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 280 678.00 | | | 101 280 678.00 |
CU Autres participations | 925 400.00 | | 925 400.00 | 925 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 246 482.00 | | 3 246 482.00 | 3 246 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 679 070.00 | 20 679 070.00 | | 20 679 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 395.00 | 59 395.00 | | 59 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 834 144.00 | 1 834 144.00 | | 1 834 144.00 |
DG Autres réserves | 1 542 027.00 | 1 542 027.00 | | 1 542 027.00 |
DH Report à nouveau | 4 402 791.00 | 7 519 300.00 | | 4 402 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 665 651.00 | -3 116 510.00 | | -4 665 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 684 308.00 | 169 881 571.00 | | 168 684 308.00 |
DL TOTAL (I) | 192 536 083.00 | 198 398 997.00 | | 192 536 083.00 |
DO TOTAL (II) | 250 072 237.00 | 255 528 929.00 | | 250 072 237.00 |
DP Provisions pour risques | 6 645 421.00 | 1 905 000.00 | | 6 645 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 763 232.00 | 6 515 531.00 | | 7 763 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 408 653.00 | 8 420 531.00 | | 14 408 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 389 634.00 | 385 100 689.00 | | 411 389 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051 510.00 | 1 952 432.00 | | 4 051 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 241 449.00 | 9 445 666.00 | | 9 241 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 719 989.00 | 22 148 498.00 | | 19 719 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 819 688.00 | 7 277 130.00 | | 8 819 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 390 626.00 | 10 159 702.00 | | 11 390 626.00 |
EA Autres dettes | 11 607 205.00 | 15 294 283.00 | | 11 607 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 554 745.00 | 23 240 615.00 | | 21 554 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 774 846.00 | 474 619 015.00 | | 497 774 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 719 582.00 | 681 438 543.00 | | 704 719 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 766 630.00 | 119 548 560.00 | | 102 766 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 774 110.00 | 10 560 810.00 | | 9 774 110.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 712 067.00 | -4 668 698.00 | | -6 712 067.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 250 072 237.00 | 255 528 929.00 | | 250 072 237.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 14 416 419.00 | 8 440 531.00 | | 14 416 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 861 358.00 | |
FD Production vendue biens | 11 895 934.00 | | 11 895 934.00 | 11 895 934.00 |
FG Production vendue services | 30 834 936.00 | | 30 834 936.00 | 30 834 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 730 870.00 | | 42 730 870.00 | 42 730 870.00 |
FM Production stockée | | | -3 889 994.00 | |
FN Production immobilisée | | | 805 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 712 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 364 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 343 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 360 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 124 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 599 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 609 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 869 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 116 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 899 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 953 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 589 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 690 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 710 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 339 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 339 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 938 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 528 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 981.00 | 30 344.00 | | 304 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 948 245.00 | 2 515 453.00 | | 4 948 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 055 117.00 | | | 2 055 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 308 343.00 | 2 545 797.00 | | 7 308 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 943.00 | 434 414.00 | | 57 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537 335.00 | 1 590 231.00 | | 537 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 850 421.00 | 2 055 117.00 | | 4 850 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 445 698.00 | 4 079 762.00 | | 5 445 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 862 645.00 | -1 533 965.00 | | 1 862 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 072 984.00 | 57 424 228.00 | | 58 072 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 738 635.00 | 60 540 738.00 | | 62 738 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 665 651.00 | -3 116 510.00 | | -4 665 651.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -6 712 067.00 | -4 668 698.00 | | -6 712 067.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 712 067.00 | -4 668 698.00 | | -6 712 067.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -6 712 067.00 | -4 668 698.00 | | -6 712 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 842 001.00 | | 140 968 722.00 | 525 842 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 323 999.00 | 102 206 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 188 375.00 | 58 062 368.00 | 575 559 980.00 | 33 188 375.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 188 375.00 | 738 369.00 | 471 868 688.00 | 33 188 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378 913.00 | | 78 478.00 | 1 378 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 810 067.00 | | 136 985 365.00 | 368 810 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 625 197.00 | | 3 904 880.00 | 155 625 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 290 869.00 | 8 867 421.00 | 33 934.00 | 58 290 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843 628.00 | 101 445.00 | | 843 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 419 417.00 | 8 765 975.00 | 33 934.00 | 57 419 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 420 531.00 | 8 967 372.00 | 2 979 250.00 | 8 420 531.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 214 666.00 | | | 214 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 144 132.00 | 3 899 388.00 | 4 031 468.00 | 3 144 132.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 718 719.00 | | 106 725.00 | 718 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 888 517.00 | 3 899 388.00 | 4 938 192.00 | 4 888 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 309 048.00 | 12 866 760.00 | 7 917 442.00 | 13 309 048.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 016 339.00 | 5 062 325.00 | |
UG ‐ Financières | | | 800 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 850 421.00 | 2 055 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 051 890.00 | 2 051 890.00 | | 2 051 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 719 989.00 | 19 719 989.00 | | 19 719 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 474.00 | 599 474.00 | | 599 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 367 823.00 | 1 367 823.00 | | 1 367 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 390 626.00 | 11 390 626.00 | | 11 390 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 607 205.00 | 11 607 205.00 | | 11 607 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 554 745.00 | 21 554 745.00 | | 21 554 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 280 678.00 | 101 280 678.00 | | 101 280 678.00 |
UX Autres créances clients | 42 142 662.00 | 42 142 662.00 | | 42 142 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 183.00 | 78 183.00 | | 78 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 261 436.00 | 3 261 436.00 | | 3 261 436.00 |
VB T. V. A. | 17 253 346.00 | 17 253 346.00 | | 17 253 346.00 |
VC Groupe et associés | 114 566.00 | 114 566.00 | | 114 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 774 110.00 | 9 774 110.00 | | 9 774 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 615 523.00 | 15 848 757.00 | 57 538 337.00 | 401 615 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 999 620.00 | 1 999 620.00 | | 1 999 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 212 222.00 | | | 48 212 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 167 707.00 | | | 21 167 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 988 237.00 | 29 988 237.00 | | 29 988 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VP Divers | 18 533 813.00 | 18 533 813.00 | | 18 533 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839 693.00 | 839 693.00 | | 839 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 807 991.00 | 9 807 991.00 | | 9 807 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225 601.00 | 4 225 601.00 | | 4 225 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 705 388.00 | 226 705 388.00 | | 226 705 388.00 |
VW T.V.A. | 6 012 697.00 | 6 012 697.00 | | 6 012 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 533 397.00 | 102 766 630.00 | 57 538 337.00 | 488 533 397.00 |