| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208 900.00 | 843 628.00 | 365 272.00 | 1 208 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 013.00 | | 170 013.00 | 170 013.00 |
AN Terrains | 30 451 919.00 | 689 015.00 | 29 762 904.00 | 30 451 919.00 |
AP Constructions | 257 269 988.00 | 53 552 486.00 | 203 717 502.00 | 257 269 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 466.00 | 147 790.00 | 27 677.00 | 175 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 561 897.00 | 3 030 126.00 | 3 531 771.00 | 6 561 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 350 797.00 | 214 666.00 | 74 136 131.00 | 74 350 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 704 697.00 | | 154 704 697.00 | 154 704 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 842 001.00 | 59 305 535.00 | 466 536 466.00 | 525 842 001.00 |
BN En cours de production de biens | 42 346 185.00 | 11 000.00 | 42 335 185.00 | 42 346 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 242 433.00 | | 3 242 433.00 | 3 242 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 026 851.00 | 3 144 132.00 | 39 882 719.00 | 43 026 851.00 |
BZ Autres créances | 95 066 183.00 | 718 719.00 | 94 347 464.00 | 95 066 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 422.00 | | 48 422.00 | 48 422.00 |
CF Disponibilités | 30 187 511.00 | | 30 187 511.00 | 30 187 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366 983.00 | | 1 366 983.00 | 1 366 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 284 568.00 | 3 873 851.00 | 211 410 717.00 | 215 284 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 617 929.00 | 63 179 385.00 | 681 438 543.00 | 744 617 929.00 |
CU Autres participations | 920 500.00 | 800 000.00 | 120 500.00 | 920 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 491 360.00 | | 3 491 360.00 | 3 491 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 679 070.00 | 18 341 436.00 | | 20 679 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 395.00 | 2 397 029.00 | | 59 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 834 144.00 | 1 834 144.00 | | 1 834 144.00 |
DG Autres réserves | 1 542 027.00 | 1 542 027.00 | | 1 542 027.00 |
DH Report à nouveau | 7 519 300.00 | 9 880 699.00 | | 7 519 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 116 510.00 | -2 361 399.00 | | -3 116 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 169 881 571.00 | 184 960 516.00 | | 169 881 571.00 |
DL TOTAL (I) | 198 398 997.00 | 216 594 452.00 | | 198 398 997.00 |
DP Provisions pour risques | 1 905 000.00 | 2 820 000.00 | | 1 905 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 515 531.00 | 6 372 008.00 | | 6 515 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 420 531.00 | 9 192 008.00 | | 8 420 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 100 689.00 | 385 247 875.00 | | 385 100 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952 432.00 | 1 821 118.00 | | 1 952 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 445 666.00 | 9 759 402.00 | | 9 445 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 148 498.00 | 26 835 997.00 | | 22 148 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 277 130.00 | 6 958 854.00 | | 7 277 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 159 702.00 | 19 631 566.00 | | 10 159 702.00 |
EA Autres dettes | 15 294 283.00 | 14 907 580.00 | | 15 294 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 240 615.00 | 24 608 540.00 | | 23 240 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 619 015.00 | 489 770 932.00 | | 474 619 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 438 543.00 | 715 557 391.00 | | 681 438 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 042 106.00 | | 4 042 106.00 | 4 042 106.00 |
FG Production vendue services | 31 555 281.00 | | 31 555 281.00 | 31 555 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 597 387.00 | | 35 597 387.00 | 35 597 387.00 |
FM Production stockée | | | 3 492 773.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 025 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 467 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 644 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 602 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 433 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 967 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 529 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 218 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 123 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 387 326.00 | |
GE Autres charges | | | 190 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 452 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 192 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 105 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 233 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 008 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 775 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 582 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 344.00 | 299 987.00 | | 30 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 515 453.00 | 1 908 682.00 | | 2 515 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 545 797.00 | 2 208 669.00 | | 2 545 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434 414.00 | 467 332.00 | | 434 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 590 231.00 | -182 827.00 | | 1 590 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 055 117.00 | | | 2 055 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 079 762.00 | 284 505.00 | | 4 079 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 533 965.00 | 1 924 164.00 | | -1 533 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -8 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 424 228.00 | 57 796 277.00 | | 57 424 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 540 738.00 | 60 157 677.00 | | 60 540 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 116 510.00 | -2 361 399.00 | | -3 116 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 964 833.00 | | 62 562 662.00 | 504 964 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 204 270.00 | | 155 625 197.00 | 38 204 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 592 678.00 | 92 817.00 | 525 842 001.00 | 41 592 678.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 388 408.00 | 92 817.00 | 370 216 803.00 | 3 388 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 985.00 | | 127 928.00 | 1 250 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 135 366.00 | | 62 562 662.00 | 311 135 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 829 467.00 | | | 193 829 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 165 234.00 | 7 218 452.00 | 92 817.00 | 51 165 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 424.00 | 4 400.00 | | 23 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751 188.00 | 92 440.00 | | 751 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 390 622.00 | 7 121 612.00 | 92 817.00 | 50 390 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 192 008.00 | 2 450 837.00 | 3 222 314.00 | 9 192 008.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 214 666.00 | | | 214 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 874 469.00 | 269 664.00 | | 2 874 469.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 784 571.00 | | 65 852.00 | 784 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 684 706.00 | 269 664.00 | 65 852.00 | 4 684 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 876 714.00 | 2 720 501.00 | 3 288 166.00 | 13 876 714.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 720 501.00 | 3 222 314.00 | |
UG ‐ Financières | | | 65 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 513 243.00 | 12 513 243.00 | | 12 513 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 594 163.00 | 31 594 163.00 | | 31 594 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 375 734.00 | 1 375 734.00 | | 1 375 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 159 702.00 | 10 159 702.00 | | 10 159 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 294 283.00 | 15 294 283.00 | | 15 294 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 240 615.00 | 23 240 615.00 | | 23 240 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 704 697.00 | 154 704 697.00 | | 154 704 697.00 |
UX Autres créances clients | 39 635 003.00 | 39 635 003.00 | | 39 635 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 393 516.00 | 3 393 516.00 | | 3 393 516.00 |
VB T. V. A. | 15 558 589.00 | 15 558 589.00 | | 15 558 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 539 879.00 | 19 469 423.00 | 59 181 074.00 | 374 539 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 764 531.00 | | | 57 764 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 979 655.00 | | | 58 979 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 873 578.00 | 63 873 578.00 | | 63 873 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 620 986.00 | 15 620 986.00 | | 15 620 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366 983.00 | 1 366 983.00 | | 1 366 983.00 |
VW T.V.A. | 5 901 396.00 | 5 901 396.00 | | 5 901 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 619 015.00 | 119 548 560.00 | 59 181 074.00 | 474 619 015.00 |