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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342.00 | 13.00 | 329.00 | 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 734.00 | 95 082.00 | 24 652.00 | 119 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 399.00 | 85 049.00 | 3 350.00 | 88 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 774.00 | 180 144.00 | 30 630.00 | 210 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 086.00 | | 42 086.00 | 42 086.00 |
BZ Autres créances | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 113 443.00 | | 113 443.00 | 113 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 812.00 | | 252 812.00 | 252 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 586.00 | 180 144.00 | 283 442.00 | 463 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 976.00 | | | 976.00 |
CU Autres participations | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 409.00 | 123 722.00 | | 100 409.00 |
DH Report à nouveau | | -34 357.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 632.00 | 20 044.00 | | 79 632.00 |
DL TOTAL (I) | 188 426.00 | 117 794.00 | | 188 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 501.00 | 6 735.00 | | 15 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 371.00 | 55.00 | | 9 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 984.00 | 4 900.00 | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 843.00 | 17 223.00 | | 22 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 199.00 | 52 442.00 | | 36 199.00 |
EA Autres dettes | 10 119.00 | 8 974.00 | | 10 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 016.00 | 90 329.00 | | 95 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 442.00 | 208 123.00 | | 283 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 327.00 | 87 881.00 | | 85 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
FG Production vendue services | 259 901.00 | | 259 901.00 | 259 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 722.00 | | 262 722.00 | 262 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 352.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 093.00 | 418.00 | | 1 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739.00 | 203.00 | | 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 958.00 | 2 000.00 | | 3 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 697.00 | 2 203.00 | | 4 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 996.00 | 250.00 | | 3 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 871.00 | 250.00 | | 4 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | 1 953.00 | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 754.00 | 260 334.00 | | 355 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 122.00 | 240 290.00 | | 276 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 632.00 | 20 044.00 | | 79 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 814.00 | | 27 875.00 | 195 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 915.00 | 210 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 442.00 | 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 472.00 | 208 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | 342.00 | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 072.00 | | 27 533.00 | 193 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 711.00 | 8 352.00 | 8 919.00 | 180 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 13.00 | 442.00 | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 269.00 | 8 339.00 | 8 476.00 | 180 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 254.00 | | 82 254.00 | 82 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 254.00 | | 82 254.00 | 82 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 254.00 | | 82 254.00 | 82 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
VB T. V. A. | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 493.00 | 5 804.00 | 9 689.00 | 15 493.00 |
VI Groupe et associés | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 948.00 | 49 948.00 | | 49 948.00 |
VW T.V.A. | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 032.00 | 84 343.00 | 9 689.00 | 94 032.00 |