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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342.00 | 178.00 | 164.00 | 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 300.00 | 93 616.00 | 24 685.00 | 118 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 905.00 | 81 520.00 | 28 385.00 | 109 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 872.00 | 175 314.00 | 55 557.00 | 230 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 470.00 | | 47 470.00 | 47 470.00 |
BZ Autres créances | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 62 878.00 | | 62 878.00 | 62 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 811.00 | | 213 811.00 | 213 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 683.00 | 175 314.00 | 269 369.00 | 444 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 976.00 | | | 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
CU Autres participations | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 171 041.00 | 100 409.00 | | 171 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 470.00 | 79 632.00 | | -1 470.00 |
DL TOTAL (I) | 177 956.00 | 188 426.00 | | 177 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 485.00 | 15 501.00 | | 26 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 9 371.00 | | 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 984.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 088.00 | 22 843.00 | | 17 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 204.00 | 36 199.00 | | 30 204.00 |
EA Autres dettes | 6 427.00 | 10 119.00 | | 6 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 413.00 | 95 016.00 | | 91 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 369.00 | 283 442.00 | | 269 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 482.00 | 85 327.00 | | 73 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
FG Production vendue services | 282 396.00 | | 282 396.00 | 282 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 562.00 | | 286 562.00 | 286 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 805.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 246.00 | 1 093.00 | | 6 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 739.00 | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 3 958.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883.00 | 4 697.00 | | 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 875.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 871.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 838.00 | -174.00 | | 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 820.00 | 355 754.00 | | 295 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 290.00 | 276 122.00 | | 297 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 470.00 | 79 632.00 | | -1 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 774.00 | | 36 732.00 | 210 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 635.00 | 230 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 635.00 | 228 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342.00 | | | 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 133.00 | | 36 708.00 | 208 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 24.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 144.00 | 11 805.00 | 16 635.00 | 180 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 165.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 131.00 | 11 640.00 | 16 635.00 | 180 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
VB T. V. A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VC Groupe et associés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 475.00 | 8 544.00 | 17 931.00 | 26 475.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 140.00 | 66 140.00 | | 66 140.00 |
VW T.V.A. | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 413.00 | 62 482.00 | 17 931.00 | 80 413.00 |