| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424.00 | 342.00 | 83.00 | 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 991.00 | 71 988.00 | 23 003.00 | 94 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 825.00 | 68 198.00 | 54 627.00 | 122 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 588.00 | 140 528.00 | 80 060.00 | 220 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 471.00 | | 26 471.00 | 26 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
BZ Autres créances | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 177 083.00 | | 177 083.00 | 177 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 307 874.00 | | 307 874.00 | 307 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 462.00 | 140 528.00 | 387 934.00 | 528 462.00 |
CU Autres participations | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 571.00 | 171 041.00 | | 160 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 316.00 | -1 470.00 | | 57 316.00 |
DL TOTAL (I) | 226 272.00 | 177 956.00 | | 226 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 661.00 | 26 485.00 | | 35 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 209.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 868.00 | 11 000.00 | | 20 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 164.00 | 17 088.00 | | 28 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 832.00 | 30 204.00 | | 66 832.00 |
EA Autres dettes | 10 138.00 | 6 427.00 | | 10 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 662.00 | 91 413.00 | | 161 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 934.00 | 269 369.00 | | 387 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 994.00 | 73 482.00 | | 137 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
FG Production vendue services | 415 160.00 | | 415 160.00 | 415 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 251.00 | | 416 251.00 | 416 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 587.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 243.00 | 6 246.00 | | 12 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 890.00 | 217.00 | | 5 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 354.00 | 667.00 | | 26 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 244.00 | 883.00 | | 32 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 45.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | 45.00 | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 287.00 | 838.00 | | 30 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 675.00 | 295 820.00 | | 464 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 359.00 | 297 290.00 | | 407 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 316.00 | -1 470.00 | | 57 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 872.00 | | 40 891.00 | 230 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 174.00 | 220 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 174.00 | 217 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342.00 | | 83.00 | 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 206.00 | | 40 784.00 | 228 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 324.00 | | 24.00 | 2 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 314.00 | 14 587.00 | 49 373.00 | 175 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | 164.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 136.00 | 14 423.00 | 49 373.00 | 175 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UX Autres créances clients | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VB T. V. A. | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VC Groupe et associés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 647.00 | 11 979.00 | 23 668.00 | 35 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 296.00 | 34 320.00 | 976.00 | 35 296.00 |
VW T.V.A. | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 794.00 | 117 126.00 | 23 668.00 | 140 794.00 |