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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424.00 | 342.00 | 83.00 | 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 286.00 | 69 270.00 | 75 016.00 | 144 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 319.00 | 77 995.00 | 58 324.00 | 136 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 401.00 | 147 606.00 | 135 795.00 | 283 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 561.00 | | 53 561.00 | 53 561.00 |
BZ Autres créances | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 150 717.00 | | 150 717.00 | 150 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 482.00 | | 389 482.00 | 389 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 883.00 | 147 606.00 | 525 277.00 | 672 883.00 |
CU Autres participations | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 887.00 | 160 571.00 | | 197 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 285.00 | 57 316.00 | | 95 285.00 |
DL TOTAL (I) | 301 557.00 | 226 272.00 | | 301 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 100.00 | 35 661.00 | | 63 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | | | 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 050.00 | 20 868.00 | | 29 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 959.00 | 28 164.00 | | 40 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 691.00 | 66 832.00 | | 52 691.00 |
EA Autres dettes | 37 244.00 | 10 138.00 | | 37 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 720.00 | 161 662.00 | | 223 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 277.00 | 387 934.00 | | 525 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 244.00 | 137 994.00 | | 178 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
FG Production vendue services | 613 871.00 | | 613 871.00 | 613 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 644.00 | | 614 644.00 | 614 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 874.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 657.00 | 12 243.00 | | 19 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 890.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 244.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 156.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 1 957.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | 30 287.00 | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 390.00 | 14 913.00 | | 28 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 843.00 | 464 675.00 | | 645 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 558.00 | 407 359.00 | | 550 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 285.00 | 57 316.00 | | 95 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 588.00 | | 78 608.00 | 220 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 796.00 | 283 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 796.00 | 280 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424.00 | | | 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 816.00 | | 78 585.00 | 217 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349.00 | | 23.00 | 2 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 528.00 | 22 874.00 | 15 796.00 | 140 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 186.00 | 22 874.00 | 15 796.00 | 140 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 959.00 | 40 959.00 | | 40 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UX Autres créances clients | 53 561.00 | 53 561.00 | | 53 561.00 |
VB T. V. A. | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 078.00 | 17 602.00 | 45 476.00 | 63 078.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 346.00 | 64 370.00 | 976.00 | 65 346.00 |
VW T.V.A. | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 670.00 | 149 194.00 | 45 476.00 | 194 670.00 |