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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AN Terrains | 48 964.00 | 7 803.00 | 41 161.00 | 48 964.00 |
AP Constructions | 511 213.00 | 184 017.00 | 327 196.00 | 511 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 013.00 | 15 043.00 | 5 970.00 | 21 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 806.00 | 12 657.00 | 1 149.00 | 13 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 261.00 | 223 321.00 | 375 939.00 | 599 261.00 |
BT Marchandises | 469 830.00 | 72 683.00 | 397 147.00 | 469 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 506.00 | | 215 506.00 | 215 506.00 |
BZ Autres créances | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CF Disponibilités | 203 483.00 | | 203 483.00 | 203 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 388.00 | 72 683.00 | 842 705.00 | 915 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 649.00 | 296 004.00 | 1 218 644.00 | 1 514 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 480.00 | | | 144 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 557 963.00 | | | 557 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 644.00 | | | 122 644.00 |
DL TOTAL (I) | 875 807.00 | | | 875 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 024.00 | | | 131 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 829.00 | | | 103 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 285.00 | | | 68 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
EA Autres dettes | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 836.00 | | | 342 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 644.00 | | | 1 218 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 053.00 | | | 233 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251 204.00 | 42 064.00 | 1 293 268.00 | 1 251 204.00 |
FG Production vendue services | 929.00 | 112.00 | 1 041.00 | 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 134.00 | 42 176.00 | 1 294 310.00 | 1 252 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 683.00 | |
GE Autres charges | | | 2 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 014.00 | | | 1 376 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 370.00 | | | 1 253 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 644.00 | | | 122 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 416.00 | | 333 274.00 | 370 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 429.00 | 599 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 429.00 | 594 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 160.00 | | 333 268.00 | 366 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | 6.00 | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 283.00 | 1 742.00 | 6 703.00 | 228 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 483.00 | 1 742.00 | 6 703.00 | 224 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 829.00 | 103 829.00 | | 103 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
UX Autres créances clients | 215 507.00 | 215 507.00 | | 215 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 024.00 | 21 242.00 | 87 341.00 | 131 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 073.00 | | | 57 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
VP Divers | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 286.00 | 68 286.00 | | 68 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 946.00 | 238 946.00 | | 238 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 836.00 | 233 053.00 | 87 341.00 | 342 836.00 |