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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AN Terrains | 48 964.00 | 7 803.00 | 41 161.00 | 48 964.00 |
AP Constructions | 511 213.00 | 213 557.00 | 297 656.00 | 511 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 797.00 | 16 483.00 | 5 314.00 | 21 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 073.00 | 6 319.00 | 26 753.00 | 33 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 319.00 | 247 964.00 | 371 355.00 | 619 319.00 |
BT Marchandises | 479 883.00 | 73 382.00 | 406 501.00 | 479 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 254.00 | | 194 254.00 | 194 254.00 |
BZ Autres créances | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CF Disponibilités | 268 563.00 | | 268 563.00 | 268 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 391.00 | 73 382.00 | 883 009.00 | 956 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 711.00 | 321 346.00 | 1 254 365.00 | 1 575 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 480.00 | | | 144 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
DG Autres réserves | 602 291.00 | | | 602 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 314.00 | | | 159 314.00 |
DL TOTAL (I) | 957 478.00 | | | 957 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 306.00 | | | 88 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 170.00 | | | 91 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 039.00 | | | 85 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
EA Autres dettes | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 886.00 | | | 296 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 365.00 | | | 1 254 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 294.00 | | | 230 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 050.00 | | 26 920.00 | 600 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 650.00 | 619 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 650.00 | 615 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 783.00 | | 26 917.00 | 595 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | 3.00 | 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 756.00 | 16 858.00 | 7 650.00 | 238 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 956.00 | 16 858.00 | 7 650.00 | 234 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 171.00 | 91 171.00 | | 91 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 039.00 | 85 039.00 | | 85 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
UX Autres créances clients | 194 254.00 | 194 254.00 | | 194 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 306.00 | 21 714.00 | 66 592.00 | 88 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
VP Divers | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 817.00 | 204 817.00 | | 204 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 887.00 | 230 294.00 | 66 592.00 | 296 887.00 |