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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AN Terrains | 48 964.00 | 7 803.00 | 41 161.00 | 48 964.00 |
AP Constructions | 511 213.00 | 198 787.00 | 312 426.00 | 511 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 797.00 | 15 070.00 | 6 727.00 | 21 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 806.00 | 13 294.00 | 512.00 | 13 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 049.00 | 238 756.00 | 361 293.00 | 600 049.00 |
BT Marchandises | 474 765.00 | 72 347.00 | 402 418.00 | 474 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 893.00 | | 188 893.00 | 188 893.00 |
BZ Autres créances | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CF Disponibilités | 204 973.00 | | 204 973.00 | 204 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 451.00 | 72 347.00 | 806 104.00 | 878 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 500.00 | 311 103.00 | 1 167 397.00 | 1 478 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 480.00 | | | 144 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
DG Autres réserves | 579 925.00 | | | 579 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 375.00 | | | 122 375.00 |
DL TOTAL (I) | 898 173.00 | | | 898 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 782.00 | | | 109 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 615.00 | | | 92 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 071.00 | | | 62 071.00 |
EA Autres dettes | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 223.00 | | | 269 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 397.00 | | | 1 167 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 917.00 | | | 180 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 372.00 | 49 025.00 | 1 338 397.00 | 1 289 372.00 |
FG Production vendue services | 559.00 | 69.00 | 628.00 | 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 931.00 | 49 094.00 | 1 339 025.00 | 1 289 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 347.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 548.00 | | | 1 419 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 172.00 | | | 1 297 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 375.00 | | | 122 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 261.00 | | 1 900.00 | 599 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111.00 | 600 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 111.00 | 595 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 999.00 | | 1 895.00 | 594 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462.00 | | 5.00 | 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 322.00 | 16 545.00 | 1 111.00 | 223 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 522.00 | 16 545.00 | 1 111.00 | 219 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 615.00 | 92 615.00 | | 92 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 071.00 | 62 071.00 | | 62 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
UX Autres créances clients | 188 894.00 | 188 894.00 | | 188 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 783.00 | 21 476.00 | 88 306.00 | 109 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 584.00 | 195 584.00 | | 195 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 223.00 | 180 917.00 | 88 306.00 | 269 223.00 |