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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AN Terrains | 48 964.00 | 7 803.00 | 41 161.00 | 48 964.00 |
AP Constructions | 511 213.00 | 228 327.00 | 282 886.00 | 511 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 797.00 | 17 896.00 | 3 900.00 | 21 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 708.00 | 10 439.00 | 21 269.00 | 31 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 958.00 | 268 266.00 | 349 692.00 | 617 958.00 |
BT Marchandises | 538 811.00 | 79 240.00 | 459 571.00 | 538 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 142.00 | | 215 142.00 | 215 142.00 |
BZ Autres créances | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CF Disponibilités | 200 041.00 | | 200 041.00 | 200 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 148.00 | 79 240.00 | 881 908.00 | 961 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 107.00 | 347 506.00 | 1 231 600.00 | 1 579 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 480.00 | | | 144 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
DG Autres réserves | 641 886.00 | | | 641 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 302.00 | | | 125 302.00 |
DL TOTAL (I) | 963 060.00 | | | 963 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 592.00 | | | 66 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 749.00 | | | 125 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 041.00 | | | 70 041.00 |
EA Autres dettes | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 539.00 | | | 268 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 600.00 | | | 1 231 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 901.00 | | | 223 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | 5.00 | 474.00 | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 964.00 | 21 667.00 | 1 365.00 | 247 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 164.00 | 21 667.00 | 1 365.00 | 244 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 749.00 | 125 749.00 | | 125 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
UX Autres créances clients | 215 143.00 | 215 143.00 | | 215 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 592.00 | 21 954.00 | 44 639.00 | 66 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
VP Divers | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 042.00 | 70 042.00 | | 70 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 167.00 | 219 167.00 | | 219 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 540.00 | 223 901.00 | 44 639.00 | 268 540.00 |