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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
AH Fonds commercial | 78 273.00 | | 78 273.00 | 78 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 124.00 | 44 492.00 | 17 632.00 | 62 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 501.00 | 559 546.00 | 144 954.00 | 704 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 945.00 | 608 856.00 | 245 088.00 | 853 945.00 |
BT Marchandises | 22 204.00 | | 22 204.00 | 22 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 953.00 | 6 889.00 | 133 063.00 | 139 953.00 |
BZ Autres créances | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
CF Disponibilités | 136 063.00 | | 136 063.00 | 136 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 902.00 | 6 889.00 | 329 012.00 | 335 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 847.00 | 615 746.00 | 574 101.00 | 1 189 847.00 |
CU Autres participations | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 648.00 | | | 169 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 910.00 | | | 61 910.00 |
DL TOTAL (I) | 239 943.00 | | | 239 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 294.00 | | | 50 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 028.00 | | | 178 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 601.00 | | | 83 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 923.00 | | | 311 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 101.00 | | | 574 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 658.00 | | | 297 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 242.00 | | 1 008 242.00 | 1 008 242.00 |
FG Production vendue services | 581 059.00 | | 581 059.00 | 581 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 301.00 | | 1 589 301.00 | 1 589 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 084.00 | |
GE Autres charges | | | 43 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43 030.00 | | | 43 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 473.00 | | | -6 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 849.00 | | | 1 590 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 939.00 | | | 1 528 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 910.00 | | | 61 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 788.00 | | 112 894.00 | 811 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 737.00 | | 853 945.00 | 70 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 737.00 | | 769 002.00 | 70 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 090.00 | | | 83 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 032.00 | | 112 707.00 | 727 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | | 186.00 | 1 665.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 70 737.00 | | | 70 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 372.00 | 43 485.00 | | 565 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 197.00 | 1 621.00 | | 3 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 175.00 | 41 864.00 | | 562 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 383.00 | 4 851.00 | | 17 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 383.00 | 4 851.00 | | 17 383.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 028.00 | 178 028.00 | | 178 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 139 953.00 | 139 953.00 | | 139 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 294.00 | 36 029.00 | 14 265.00 | 50 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 693.00 | | | 59 693.00 |
VP Divers | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 601.00 | 83 601.00 | | 83 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 456.00 | 161 956.00 | 500.00 | 162 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 924.00 | 297 659.00 | 14 265.00 | 311 924.00 |