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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 053.00 | 4 957.00 | 1 096.00 | 6 053.00 |
AH Fonds commercial | 78 273.00 | | 78 273.00 | 78 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 995.00 | 53 797.00 | 14 197.00 | 67 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 331.00 | 633 533.00 | 106 798.00 | 740 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 318.00 | 692 288.00 | 202 030.00 | 894 318.00 |
BT Marchandises | 33 363.00 | | 33 363.00 | 33 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 191.00 | 7 477.00 | 219 714.00 | 227 191.00 |
BZ Autres créances | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
CF Disponibilités | 181 470.00 | | 181 470.00 | 181 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 382.00 | 7 477.00 | 469 905.00 | 477 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 701.00 | 699 765.00 | 671 936.00 | 1 371 701.00 |
CU Autres participations | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 297 293.00 | | | 297 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 805.00 | | | 66 805.00 |
DL TOTAL (I) | 372 484.00 | | | 372 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 865.00 | | | 105 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 372.00 | | | 166 372.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 218.00 | | | 277 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 936.00 | | | 671 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 363.00 | | | 272 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 792.00 | | 31 527.00 | 862 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 091.00 | | 1 236.00 | 83 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 036.00 | | 30 291.00 | 778 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 484.00 | 36 804.00 | 692 288.00 | 655 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 818.00 | 140.00 | 4 957.00 | 4 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 666.00 | 36 664.00 | 687 331.00 | 650 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
UX Autres créances clients | 227 192.00 | 227 192.00 | | 227 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 951.00 | 244 637.00 | 314.00 | 244 951.00 |