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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
AH Fonds commercial | 78 273.00 | | 78 273.00 | 78 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 622.00 | 48 929.00 | 16 692.00 | 65 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 413.00 | 601 736.00 | 110 676.00 | 712 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 791.00 | 655 484.00 | 207 307.00 | 862 791.00 |
BT Marchandises | 39 319.00 | | 39 319.00 | 39 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 021.00 | 7 477.00 | 167 544.00 | 175 021.00 |
BZ Autres créances | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
CF Disponibilités | 160 100.00 | | 160 100.00 | 160 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 027.00 | 7 477.00 | 410 549.00 | 418 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 818.00 | 662 961.00 | 617 857.00 | 1 280 818.00 |
CU Autres participations | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 231 558.00 | | | 231 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 735.00 | | | 65 735.00 |
DL TOTAL (I) | 305 679.00 | | | 305 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 924.00 | | | 153 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 739.00 | | | 117 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 945.00 | | | 289 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 857.00 | | | 617 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 090.00 | | | 285 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 759.00 | | 11 409.00 | 853 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 377.00 | 862 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 377.00 | 778 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 091.00 | | | 83 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 003.00 | | 11 409.00 | 769 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 857.00 | 46 627.00 | | 608 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 039.00 | 46 627.00 | | 604 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 925.00 | 153 925.00 | | 153 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 740.00 | 117 740.00 | | 117 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
UX Autres créances clients | 175 022.00 | 175 022.00 | | 175 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 280.00 | 13 426.00 | 4 855.00 | 18 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 014.00 | | | 46 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 835.00 | 202 521.00 | 314.00 | 202 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 945.00 | 285 090.00 | 4 855.00 | 289 945.00 |