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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 053.00 | 5 369.00 | 684.00 | 6 053.00 |
AH Fonds commercial | 78 273.00 | | 78 273.00 | 78 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 856.00 | 61 465.00 | 29 391.00 | 90 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 206.00 | 653 160.00 | 127 046.00 | 780 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 055.00 | 719 994.00 | 237 060.00 | 957 055.00 |
BT Marchandises | 41 014.00 | | 41 014.00 | 41 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 060.00 | 24 459.00 | 269 600.00 | 294 060.00 |
BZ Autres créances | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CF Disponibilités | 301 047.00 | | 301 047.00 | 301 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 763.00 | 24 459.00 | 644 303.00 | 668 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 818.00 | 744 454.00 | 881 364.00 | 1 625 818.00 |
CU Autres participations | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 364 098.00 | | | 364 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 820.00 | | | 60 820.00 |
DL TOTAL (I) | 433 304.00 | | | 433 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 056.00 | | | 163 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 961.00 | | | 259 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 826.00 | | | 425 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 364.00 | | | 881 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 826.00 | | | 425 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 319.00 | | 62 736.00 | 894 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 327.00 | | | 84 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 327.00 | | 62 736.00 | 808 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 288.00 | 27 707.00 | | 692 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 957.00 | 412.00 | | 4 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 331.00 | 27 295.00 | | 687 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 056.00 | 163 056.00 | | 163 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 961.00 | 259 961.00 | | 259 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
UX Autres créances clients | 294 060.00 | 294 060.00 | | 294 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 510.00 | 310 196.00 | 314.00 | 310 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 826.00 | 425 826.00 | | 425 826.00 |