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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 244.00 | 52 721.00 | 34 523.00 | 87 244.00 |
AH Fonds commercial | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 745.00 | 385 036.00 | 64 709.00 | 449 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 404.00 | 696 325.00 | 243 079.00 | 939 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 176.00 | 1 134 082.00 | 352 094.00 | 1 486 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 600.00 | | 189 600.00 | 189 600.00 |
BZ Autres créances | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CF Disponibilités | 185 718.00 | | 185 718.00 | 185 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 852.00 | | 56 852.00 | 56 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 227.00 | | 445 227.00 | 445 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 402.00 | 1 134 082.00 | 797 320.00 | 1 931 402.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 229.00 | 72 229.00 | | 72 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
DG Autres réserves | 132 630.00 | 131 821.00 | | 132 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 985.00 | 88 769.00 | | 119 985.00 |
DL TOTAL (I) | 332 483.00 | 300 458.00 | | 332 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 198.00 | 420 630.00 | | 350 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | 817.00 | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 909.00 | 56 957.00 | | 63 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 622.00 | 35 378.00 | | 45 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 420.00 | 5 299.00 | | 4 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 838.00 | 519 080.00 | | 464 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 320.00 | 819 538.00 | | 797 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 344.00 | 198 948.00 | | 196 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 689.00 | | | 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 969.00 | | 33 657.00 | 1 454 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 1 486 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 154.00 | 96 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 296.00 | 1 389 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 479.00 | | 7 627.00 | 90 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 440.00 | | 26 005.00 | 1 364 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 25.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 932.00 | 118 600.00 | 2 450.00 | 1 017 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 824.00 | 21 051.00 | 1 154.00 | 32 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 108.00 | 97 549.00 | 1 296.00 | 985 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 909.00 | 63 909.00 | | 63 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 189 600.00 | 189 600.00 | | 189 600.00 |
VB T. V. A. | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 198.00 | 81 704.00 | 248 587.00 | 350 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 251.00 | | | 101 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 852.00 | 56 852.00 | | 56 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 509.00 | 259 509.00 | | 259 509.00 |
VW T.V.A. | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 838.00 | 196 344.00 | 248 587.00 | 464 838.00 |