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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 663.00 | 66 663.00 | | 66 663.00 |
AH Fonds commercial | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 750.00 | 439 209.00 | 31 541.00 | 470 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 307.00 | 665 119.00 | 135 188.00 | 800 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 503.00 | 1 170 990.00 | 176 512.00 | 1 347 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 348.00 | | 51 348.00 | 51 348.00 |
BZ Autres créances | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
CF Disponibilités | 225 232.00 | | 225 232.00 | 225 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 012.00 | | 41 012.00 | 41 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 965.00 | | 338 965.00 | 338 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 468.00 | 1 170 990.00 | 515 478.00 | 1 686 468.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 158.00 | 6 944.00 | | 6 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 229.00 | 72 229.00 | | 72 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
DG Autres réserves | 98 864.00 | 137 033.00 | | 98 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 755.00 | 108 117.00 | | 93 755.00 |
DL TOTAL (I) | 271 701.00 | 325 018.00 | | 271 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 355.00 | 254 477.00 | | 168 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 453.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 267.00 | 58 007.00 | | 45 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 409.00 | 32 116.00 | | 25 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 777.00 | 349 473.00 | | 243 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 478.00 | 674 490.00 | | 515 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 004.00 | 207 635.00 | | 176 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 652.00 | | 37 851.00 | 1 309 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 271 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 371.00 | | | 76 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 206.00 | | 37 851.00 | 1 233 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 855.00 | 95 135.00 | | 1 075 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 971.00 | 692.00 | | 65 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 884.00 | 94 444.00 | | 1 009 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 267.00 | 45 267.00 | | 45 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 51 348.00 | 51 348.00 | | 51 348.00 |
VB T. V. A. | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 355.00 | 100 582.00 | 67 773.00 | 168 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 639.00 | | | 112 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 012.00 | 41 012.00 | | 41 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 733.00 | 113 733.00 | | 113 733.00 |
VW T.V.A. | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 777.00 | 176 004.00 | 67 773.00 | 243 777.00 |