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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 663.00 | 53 883.00 | 12 781.00 | 66 663.00 |
AH Fonds commercial | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 392.00 | 402 965.00 | 44 427.00 | 447 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 005.00 | 528 398.00 | 194 607.00 | 723 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 842.00 | 985 245.00 | 261 598.00 | 1 246 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 116.00 | | 112 116.00 | 112 116.00 |
BZ Autres créances | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CF Disponibilités | 253 244.00 | | 253 244.00 | 253 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 690.00 | | 48 690.00 | 48 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 303.00 | | 422 303.00 | 422 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 145.00 | 985 245.00 | 683 901.00 | 1 669 145.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 229.00 | 72 229.00 | | 72 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
DG Autres réserves | 136 877.00 | 132 630.00 | | 136 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 615.00 | 119 985.00 | | 125 615.00 |
DL TOTAL (I) | 342 360.00 | 332 483.00 | | 342 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 490.00 | 350 198.00 | | 268 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 689.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 125.00 | 63 909.00 | | 43 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 478.00 | 45 622.00 | | 21 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 882.00 | 4 420.00 | | 7 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 541.00 | 464 838.00 | | 341 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 901.00 | 797 320.00 | | 683 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 541.00 | 196 344.00 | | 341 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 176.00 | | 9 772.00 | 1 486 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 105.00 | 1 246 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 581.00 | 76 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 524.00 | 1 170 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 952.00 | | | 96 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 149.00 | | 9 772.00 | 1 389 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 082.00 | 100 268.00 | 249 105.00 | 1 134 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 721.00 | 21 742.00 | 20 581.00 | 52 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 361.00 | 78 525.00 | 228 524.00 | 1 081 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
UX Autres créances clients | 112 116.00 | 112 116.00 | | 112 116.00 |
VB T. V. A. | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 490.00 | 268 490.00 | | 268 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 831.00 | | | 81 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 690.00 | 48 690.00 | | 48 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 060.00 | 169 060.00 | | 169 060.00 |
VW T.V.A. | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 541.00 | 341 541.00 | | 341 541.00 |