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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 663.00 | 65 971.00 | 692.00 | 66 663.00 |
AH Fonds commercial | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 608.00 | 416 264.00 | 24 344.00 | 440 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 597.00 | 593 620.00 | 198 978.00 | 792 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 652.00 | 1 075 855.00 | 233 797.00 | 1 309 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 328.00 | | 175 328.00 | 175 328.00 |
BZ Autres créances | 28 605.00 | | 28 605.00 | 28 605.00 |
CF Disponibilités | 184 228.00 | | 184 228.00 | 184 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 533.00 | | 52 533.00 | 52 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 693.00 | | 440 693.00 | 440 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 345.00 | 1 075 855.00 | 674 490.00 | 1 750 345.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 229.00 | 72 229.00 | | 72 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
DG Autres réserves | 137 033.00 | 136 877.00 | | 137 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 117.00 | 125 615.00 | | 108 117.00 |
DL TOTAL (I) | 325 018.00 | 342 360.00 | | 325 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 477.00 | 268 490.00 | | 254 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 565.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 007.00 | 43 125.00 | | 58 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 116.00 | 21 478.00 | | 32 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 420.00 | 7 882.00 | | 4 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 473.00 | 341 541.00 | | 349 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 490.00 | 683 901.00 | | 674 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 635.00 | 341 541.00 | | 207 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 842.00 | | 115 219.00 | 1 246 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 409.00 | 1 309 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 996.00 | 76 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 413.00 | 1 233 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 371.00 | | 2 996.00 | 76 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 396.00 | | 112 223.00 | 1 170 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 245.00 | 99 528.00 | 8 918.00 | 985 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 883.00 | 12 089.00 | | 53 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 362.00 | 87 439.00 | 8 918.00 | 931 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 007.00 | 58 007.00 | | 58 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 175 328.00 | 175 328.00 | | 175 328.00 |
VB T. V. A. | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 477.00 | 112 639.00 | 141 838.00 | 254 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 513.00 | | | 86 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 533.00 | 52 533.00 | | 52 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 465.00 | 256 465.00 | | 256 465.00 |
VW T.V.A. | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 473.00 | 207 635.00 | 141 838.00 | 349 473.00 |