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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 255.00 | 859 500.00 | 2 338 755.00 | 3 198 255.00 |
BZ Autres créances | 199 815.00 | | 199 815.00 | 199 815.00 |
CF Disponibilités | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 705.00 | | 204 705.00 | 204 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 960.00 | 859 500.00 | 2 543 460.00 | 3 402 960.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 198 255.00 | 859 500.00 | 2 338 755.00 | 3 198 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 320.00 | 784 320.00 | | 784 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 432.00 | 78 432.00 | | 78 432.00 |
DG Autres réserves | 166 048.00 | 63 808.00 | | 166 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 306.00 | 102 241.00 | | 35 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 106.00 | 1 028 800.00 | | 1 064 106.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 638.00 | 569 407.00 | | 370 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 551.00 | 613 923.00 | | 698 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 007.00 | 26 259.00 | | 28 007.00 |
EA Autres dettes | 7 157.00 | 5 451.00 | | 7 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 353.00 | 1 590 041.00 | | 1 479 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 460.00 | 2 618 842.00 | | 2 543 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 959.00 | -14 205.00 | | -12 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 000.00 | 165 000.00 | | 117 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 694.00 | 62 759.00 | | 81 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 306.00 | 102 241.00 | | 35 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 198 255.00 | | | 3 198 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 198 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 198 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 198 255.00 | | | 3 198 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 631 202.00 | 631 202.00 | | 631 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 506.00 | 74 506.00 | | 74 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 638.00 | 203 972.00 | 166 667.00 | 370 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 627.00 | | | 271 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 682.00 | | | 385 682.00 |
VP Divers | 199 815.00 | 199 815.00 | | 199 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 815.00 | 199 815.00 | | 199 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 353.00 | 937 687.00 | 541 667.00 | 1 479 353.00 |