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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
AH Fonds commercial | 753 816.00 | | 753 816.00 | 753 816.00 |
AP Constructions | 955 040.00 | 955 040.00 | | 955 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 333.00 | 107 864.00 | 9 468.00 | 117 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 542.00 | 362 734.00 | 59 807.00 | 422 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 559.00 | | 69 559.00 | 69 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 513.00 | 1 441 044.00 | 902 468.00 | 2 343 513.00 |
BT Marchandises | 1 123 645.00 | | 1 123 645.00 | 1 123 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
BZ Autres créances | 1 052 864.00 | | 1 052 864.00 | 1 052 864.00 |
CF Disponibilités | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 449.00 | | 2 250 449.00 | 2 250 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 962.00 | 1 441 044.00 | 3 152 917.00 | 4 593 962.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 695.00 | 784 320.00 | | 914 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 78 432.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 181 001.00 | 166 048.00 | | 181 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 106.00 | 35 306.00 | | 81 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 272.00 | 1 064 106.00 | | 1 268 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 375 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 305.00 | 370 638.00 | | 1 246 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 733.00 | 698 551.00 | | 159 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 598.00 | 28 007.00 | | 272 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 183.00 | | | 150 183.00 |
EA Autres dettes | 23 745.00 | 7 157.00 | | 23 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 566.00 | 1 479 353.00 | | 1 852 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 917.00 | 2 543 460.00 | | 3 152 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 796.00 | | | 1 827 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 210 187.00 | | | 1 210 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 044 359.00 | | 5 044 359.00 | 5 044 359.00 |
FG Production vendue services | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 046 636.00 | | 5 046 636.00 | 5 046 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 144 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 209 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 714.00 | |
GE Autres charges | | | 20 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 015 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 579.00 | | | 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 314.00 | | | -22 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 586.00 | -12 959.00 | | 20 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 869.00 | 117 000.00 | | 5 192 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 111 762.00 | 81 694.00 | | 5 111 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 106.00 | 35 306.00 | | 81 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 926.00 | | 16 587.00 | 2 326 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 343 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 494 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 222.00 | | | 769 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 329.00 | | 16 587.00 | 1 478 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 375.00 | | | 79 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 726.00 | 24 319.00 | | 1 416 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 321.00 | 24 319.00 | | 1 401 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 364.00 | 2 714.00 | | 29 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 364.00 | 2 714.00 | | 29 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 599.00 | 272 599.00 | | 272 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 183.00 | 150 183.00 | | 150 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 479.00 | 183 479.00 | | 183 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 559.00 | | 69 559.00 | 69 559.00 |
UX Autres créances clients | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210 187.00 | 1 210 187.00 | | 1 210 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 119.00 | 11 348.00 | 24 770.00 | 36 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052 864.00 | 1 052 864.00 | | 1 052 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 816.00 | 1 098 257.00 | 69 559.00 | 1 167 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 567.00 | 1 827 796.00 | 24 770.00 | 1 852 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |