| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
AH Fonds commercial | 753 817.00 | | 753 817.00 | 753 817.00 |
AP Constructions | 955 041.00 | 955 041.00 | | 955 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 246.00 | 115 570.00 | 16 676.00 | 132 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 477.00 | 405 520.00 | 153 958.00 | 559 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 559.00 | | 69 559.00 | 69 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 361.00 | 1 491 535.00 | 1 003 826.00 | 2 495 361.00 |
BT Marchandises | 1 419 922.00 | 38 457.00 | 1 381 465.00 | 1 419 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
BZ Autres créances | 1 229 540.00 | | 1 229 540.00 | 1 229 540.00 |
CF Disponibilités | 44 179.00 | | 44 179.00 | 44 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 168.00 | 38 457.00 | 2 690 711.00 | 2 729 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 224 529.00 | 1 529 992.00 | 3 694 537.00 | 5 224 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 695.00 | 914 695.00 | | 914 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DG Autres réserves | 181 237.00 | 181 108.00 | | 181 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 964.00 | 249 129.00 | | 261 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 366.00 | 1 436 402.00 | | 1 449 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 646.00 | 34 044.00 | | 33 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 646.00 | 34 044.00 | | 33 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 324.00 | 1 295 499.00 | | 1 124 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 287.00 | 248 163.00 | | 339 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 777.00 | 267 426.00 | | 511 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 286.00 | 213 424.00 | | 205 286.00 |
EA Autres dettes | 30 850.00 | 26 875.00 | | 30 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 525.00 | 2 051 386.00 | | 2 211 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 537.00 | 3 521 832.00 | | 3 694 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 845.00 | 2 051 386.00 | | 1 367 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 245.00 | 106 457.00 | | 29 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 074 373.00 | | 6 074 373.00 | 6 074 373.00 |
FG Production vendue services | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 075 084.00 | | 6 075 084.00 | 6 075 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 122 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 169 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 798 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 730.00 | 48 881.00 | | 25 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 584.00 | 484.00 | | 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921.00 | 3 452.00 | | 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 921.00 | 4 914.00 | | 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521.00 | 1 354.00 | | 1 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1 153.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | 2 507.00 | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | 2 406.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 124.00 | 88 430.00 | | 91 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 179 581.00 | 5 871 270.00 | | 6 179 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 917 617.00 | 5 622 141.00 | | 5 917 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 964.00 | 249 129.00 | | 261 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 401.00 | 6 194.00 | | 2 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 651.00 | | 118 710.00 | 2 376 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 222.00 | | | 769 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 054.00 | | 118 710.00 | 1 528 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 375.00 | | | 79 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 987.00 | 26 548.00 | | 1 464 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 582.00 | 26 548.00 | | 1 449 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 044.00 | | 398.00 | 34 044.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 404.00 | 38 457.00 | 21 404.00 | 21 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 404.00 | 38 457.00 | 21 404.00 | 21 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 448.00 | 38 457.00 | 21 802.00 | 55 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 457.00 | 21 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 777.00 | 511 777.00 | | 511 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 729.00 | 39 729.00 | | 39 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 593.00 | 73 593.00 | | 73 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 559.00 | | 69 559.00 | 69 559.00 |
UX Autres créances clients | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
VC Groupe et associés | 896 978.00 | 896 978.00 | | 896 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 080.00 | 251 400.00 | 843 680.00 | 1 095 080.00 |
VI Groupe et associés | 339 287.00 | 339 287.00 | | 339 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 962.00 | | | 159 962.00 |
VP Divers | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 636.00 | 298 636.00 | | 298 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 575.00 | 1 265 016.00 | 69 559.00 | 1 334 575.00 |
VW T.V.A. | 67 311.00 | 67 311.00 | | 67 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 525.00 | 1 367 845.00 | 843 680.00 | 2 211 525.00 |