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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
AH Fonds commercial | 753 816.00 | | 753 816.00 | 753 816.00 |
AP Constructions | 955 040.00 | 955 040.00 | | 955 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 633.00 | 110 836.00 | 17 796.00 | 128 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 379.00 | 383 704.00 | 60 675.00 | 444 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 559.00 | | 69 559.00 | 69 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 650.00 | 1 464 987.00 | 911 663.00 | 2 376 650.00 |
BT Marchandises | 1 103 161.00 | 21 404.00 | 1 081 757.00 | 1 103 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
BZ Autres créances | 1 137 025.00 | | 1 137 025.00 | 1 137 025.00 |
CF Disponibilités | 354 126.00 | | 354 126.00 | 354 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 572.00 | 21 404.00 | 2 610 168.00 | 2 631 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 008 223.00 | 1 486 391.00 | 3 521 832.00 | 5 008 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 695.00 | 914 695.00 | | 914 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 181 108.00 | 181 001.00 | | 181 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 128.00 | 81 106.00 | | 249 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 401.00 | 1 268 272.00 | | 1 436 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 044.00 | 32 078.00 | | 34 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 044.00 | 32 078.00 | | 34 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 498.00 | 1 246 305.00 | | 1 295 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 163.00 | 159 733.00 | | 248 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 425.00 | 272 598.00 | | 267 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 423.00 | 150 183.00 | | 213 423.00 |
EA Autres dettes | 26 874.00 | 23 745.00 | | 26 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 386.00 | 1 852 566.00 | | 2 051 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 832.00 | 3 152 917.00 | | 3 521 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 233.00 | 1 827 796.00 | | 1 021 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 457.00 | 1 210 187.00 | | 106 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 764 805.00 | | 5 764 805.00 | 5 764 805.00 |
FG Production vendue services | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 765 696.00 | | 5 765 696.00 | 5 765 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 815 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 668 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 14 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 497 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 880.00 | 32 489.00 | | 48 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 483.00 | 579.00 | | 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 452.00 | 461.00 | | 3 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 461.00 | 5 393.00 | | 1 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 913.00 | 5 854.00 | | 4 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | 22 416.00 | | 1 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 153.00 | 5 753.00 | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507.00 | 28 169.00 | | 2 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 406.00 | -22 314.00 | | 2 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 430.00 | 20 586.00 | | 88 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 871 269.00 | 5 192 869.00 | | 5 871 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 622 140.00 | 5 111 762.00 | | 5 622 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 128.00 | 81 106.00 | | 249 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 193.00 | 13 593.00 | | 6 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 513.00 | | 33 138.00 | 2 343 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 376 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 528 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 222.00 | | | 769 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 916.00 | | 33 138.00 | 1 494 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 375.00 | | | 79 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 045.00 | 23 943.00 | | 1 441 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 640.00 | 23 943.00 | | 1 425 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 078.00 | 1 966.00 | | 32 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 078.00 | 1 966.00 | | 32 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 426.00 | 267 426.00 | | 267 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 424.00 | 213 424.00 | | 213 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 038.00 | 275 038.00 | | 275 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 559.00 | | 69 559.00 | 69 559.00 |
UX Autres créances clients | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 457.00 | 106 457.00 | | 106 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 041.00 | 158 889.00 | 951 358.00 | 1 189 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137 026.00 | 1 137 026.00 | | 1 137 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 845.00 | 1 174 285.00 | 69 559.00 | 1 243 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 386.00 | 1 021 234.00 | 951 358.00 | 2 051 386.00 |