|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 554.00 | 35 142.00 | 71 412.00 | 106 554.00 |
BF Prêts | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 406.00 | 35 142.00 | 127 265.00 | 162 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
BZ Autres créances | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CF Disponibilités | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 534.00 | 35 142.00 | 153 393.00 | 188 534.00 |
CU Autres participations | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DH Report à nouveau | 31 396.00 | -39 909.00 | | 31 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 908.00 | 72 664.00 | | 44 908.00 |
DL TOTAL (I) | 91 252.00 | 46 344.00 | | 91 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 536.00 | 31 319.00 | | 27 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114.00 | 9 345.00 | | 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 191.00 | 34 782.00 | | 28 191.00 |
EA Autres dettes | | 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 140.00 | 85 264.00 | | 62 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 393.00 | 131 609.00 | | 153 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 140.00 | | | 62 140.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 067.00 | | 297 067.00 | 297 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 067.00 | | 297 067.00 | 297 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 845.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 1 972.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 1 972.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | -1 972.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 681.00 | 9 559.00 | | 10 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 043.00 | 318 160.00 | | 304 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 135.00 | 245 495.00 | | 259 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 908.00 | 72 664.00 | | 44 908.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 734.00 | | 32 504.00 | 134 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 832.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 832.00 | 55 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 832.00 | 162 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 014.00 | | 2 540.00 | 104 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 720.00 | | 29 964.00 | 30 720.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 140.00 | 11 001.00 | | 24 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 140.00 | 11 001.00 | | 24 140.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UP Prêts | 18 446.00 | 7 602.00 | 10 844.00 | 18 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 686.00 | 86.00 | 6 600.00 | 6 686.00 |
UX Autres créances clients | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 976.00 | 33 532.00 | 17 444.00 | 50 976.00 |
VW T.V.A. | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
ST Autres comptes | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 033.00 | | | 83 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 413.00 | | | 59 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 761.00 | | | 105 761.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |