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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 554.00 | 57 323.00 | 49 230.00 | 106 554.00 |
BF Prêts | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 744.00 | 57 323.00 | 89 420.00 | 146 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 916.00 | | 37 916.00 | 37 916.00 |
BZ Autres créances | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 680.00 | | 42 680.00 | 42 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 424.00 | 57 323.00 | 132 100.00 | 189 424.00 |
CU Autres participations | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
DH Report à nouveau | 54 948.00 | 76 303.00 | | 54 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 674.00 | -21 354.00 | | 22 674.00 |
DL TOTAL (I) | 92 571.00 | 69 897.00 | | 92 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 692.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 579.00 | 16 435.00 | | 8 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 147.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 205.00 | 25 325.00 | | 30 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 529.00 | 51 874.00 | | 39 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 100.00 | 121 772.00 | | 132 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 849.00 | | 285 849.00 | 285 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 849.00 | 1.00 | 285 849.00 | 285 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 017.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254.00 | | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 642.00 | 246 474.00 | | 292 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 968.00 | 267 828.00 | | 269 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 674.00 | -21 354.00 | | 22 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 719.00 | | | 156 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 975.00 | 40 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 975.00 | 146 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 554.00 | | | 106 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 307.00 | 11 017.00 | | 46 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 307.00 | 11 017.00 | | 46 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
UP Prêts | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VI Groupe et associés | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 677.00 | 51 677.00 | | 51 677.00 |
VW T.V.A. | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 431.00 | 42 431.00 | | 42 431.00 |