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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 554.00 | 46 306.00 | 60 247.00 | 106 554.00 |
BF Prêts | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 719.00 | 46 306.00 | 110 412.00 | 156 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 078.00 | 46 306.00 | 121 772.00 | 168 078.00 |
CU Autres participations | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
DH Report à nouveau | 76 303.00 | 31 395.00 | | 76 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 354.00 | 44 907.00 | | -21 354.00 |
DL TOTAL (I) | 69 897.00 | 91 252.00 | | 69 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692.00 | | | 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 435.00 | 6 300.00 | | 16 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 273.00 | 27 535.00 | | 9 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147.00 | 113.00 | | 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 325.00 | 28 190.00 | | 25 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 874.00 | 62 140.00 | | 51 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 772.00 | 153 392.00 | | 121 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 900.00 | | 237 900.00 | 237 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 900.00 | | 237 900.00 | 237 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 164.00 | |
GE Autres charges | | | 21 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -256.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 474.00 | 304 042.00 | | 246 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 828.00 | 259 135.00 | | 267 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 354.00 | 44 907.00 | | -21 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 406.00 | | 39.00 | 162 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 726.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 726.00 | 50 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 726.00 | 156 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 554.00 | | | 106 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 852.00 | | 39.00 | 55 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 142.00 | 11 165.00 | | 35 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 142.00 | 11 165.00 | | 35 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
UP Prêts | 12 806.00 | 8 285.00 | 4 521.00 | 12 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 639.00 | 39.00 | 6 600.00 | 6 639.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 759.00 | 19 638.00 | 11 121.00 | 30 759.00 |
VW T.V.A. | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 039.00 | 37 739.00 | | 44 039.00 |