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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 199.00 | 76 404.00 | 29 795.00 | 106 199.00 |
BF Prêts | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 088.00 | 76 404.00 | 91 684.00 | 168 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
BZ Autres créances | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
CF Disponibilités | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 059.00 | | 49 059.00 | 49 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 148.00 | 76 404.00 | 140 743.00 | 217 148.00 |
CU Autres participations | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
DH Report à nouveau | 44 077.00 | 77 622.00 | | 44 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 509.00 | -33 545.00 | | -16 509.00 |
DL TOTAL (I) | 42 517.00 | 59 026.00 | | 42 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 976.00 | 4 297.00 | | 52 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 681.00 | 33 470.00 | | 4 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 237.00 | 8 442.00 | | 37 237.00 |
EA Autres dettes | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 226.00 | 46 210.00 | | 98 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 743.00 | 105 237.00 | | 140 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 900.00 | | 229 900.00 | 229 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 900.00 | | 229 900.00 | 229 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 737.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 574.00 | 156 011.00 | | 238 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 083.00 | 189 557.00 | | 255 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 509.00 | -33 545.00 | | -16 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 874.00 | | 29 183.00 | 143 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 413.00 | 61 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 968.00 | 168 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 556.00 | 106 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 554.00 | | 2 202.00 | 106 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 320.00 | | 26 982.00 | 37 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 223.00 | 10 738.00 | 2 556.00 | 68 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 223.00 | 10 738.00 | 2 556.00 | 68 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UP Prêts | 12 831.00 | 5 806.00 | 7 024.00 | 12 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 339.00 | 6 600.00 | 11 739.00 | 18 339.00 |
UX Autres créances clients | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VI Groupe et associés | 52 976.00 | 52 976.00 | | 52 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 820.00 | 56 057.00 | 18 763.00 | 74 820.00 |
VW T.V.A. | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 226.00 | 98 226.00 | | 98 226.00 |