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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
AH Fonds commercial | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 297.00 | 346 057.00 | 95 240.00 | 441 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 872.00 | 381 882.00 | 133 990.00 | 515 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 043.00 | 5 217.00 | 542 826.00 | 548 043.00 |
BZ Autres créances | 160 839.00 | | 160 839.00 | 160 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 753.00 | | 300 753.00 | 300 753.00 |
CF Disponibilités | 559 659.00 | | 559 659.00 | 559 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 580.00 | 5 217.00 | 1 580 363.00 | 1 585 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 452.00 | 387 099.00 | 1 714 352.00 | 2 101 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 855 976.00 | 881 185.00 | | 855 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 626.00 | 567 911.00 | | 282 626.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 872.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 248 602.00 | 1 568 968.00 | | 1 248 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 399.00 | 101 773.00 | | 94 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 285.00 | 32 370.00 | | 12 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 659.00 | 77 397.00 | | 18 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 952.00 | 624 448.00 | | 323 952.00 |
EA Autres dettes | 16 456.00 | 12 862.00 | | 16 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 751.00 | 848 850.00 | | 465 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 352.00 | 2 417 818.00 | | 1 714 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 330.00 | 773 354.00 | | 405 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 373 704.00 | | 2 373 704.00 | 2 373 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 704.00 | | 2 373 704.00 | 2 373 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 736.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 135.00 | 9 937.00 | | 6 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 155 826.00 | 221 402.00 | | 155 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 553.00 | 224 418.00 | | 11 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 872.00 | 11 037.00 | | 9 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 425.00 | 235 955.00 | | 21 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 502.00 | 7 006.00 | | 17 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 502.00 | 24 206.00 | | 17 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 923.00 | 211 749.00 | | 3 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 502.00 | 261 726.00 | | 94 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 206.00 | 3 255 765.00 | | 2 402 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 581.00 | 2 687 855.00 | | 2 119 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 626.00 | 567 911.00 | | 282 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 699.00 | 24 758.00 | | 13 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 801.00 | | 33 071.00 | 482 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 626.00 | | | 61 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 226.00 | | 33 071.00 | 408 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 146.00 | 43 736.00 | | 338 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 954.00 | 9 872.00 | | 25 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 193.00 | 33 864.00 | | 312 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
6T Sur comptes clients | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 089.00 | | 9 872.00 | 15 089.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 824.00 | 53 824.00 | | 53 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 590.00 | 112 590.00 | | 112 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
UX Autres créances clients | 541 783.00 | 541 783.00 | | 541 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VB T. V. A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 399.00 | 33 978.00 | 60 421.00 | 94 399.00 |
VI Groupe et associés | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 218.00 | 120 218.00 | | 120 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 868.00 | 722 918.00 | 12 950.00 | 735 868.00 |
VW T.V.A. | 140 952.00 | 140 952.00 | | 140 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 751.00 | 405 330.00 | 60 421.00 | 465 751.00 |