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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 1 524.00 | 1 266.00 | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 070.00 | 413 379.00 | 69 691.00 | 483 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 460.00 | 414 903.00 | 109 557.00 | 524 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 751.00 | | 849 751.00 | 849 751.00 |
BZ Autres créances | 89 746.00 | | 89 746.00 | 89 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 685.00 | | 602 685.00 | 602 685.00 |
CF Disponibilités | 847 214.00 | | 847 214.00 | 847 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 004.00 | | 54 004.00 | 54 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 400.00 | | 2 448 400.00 | 2 448 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 861.00 | 414 903.00 | 2 557 958.00 | 2 972 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 321 646.00 | 1 218 749.00 | | 1 321 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 070.00 | 322 897.00 | | 233 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 716.00 | 1 651 646.00 | | 1 664 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 977.00 | 43 727.00 | | 7 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 773.00 | 19 836.00 | | 194 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 054.00 | 18 366.00 | | 26 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 319.00 | 537 716.00 | | 529 319.00 |
EA Autres dettes | 135 118.00 | 6 601.00 | | 135 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 242.00 | 626 246.00 | | 893 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 958.00 | 2 277 892.00 | | 2 557 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 242.00 | 618 269.00 | | 893 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 450 042.00 | | 2 450 042.00 | 2 450 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 042.00 | | 2 450 042.00 | 2 450 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 540.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | 2 521.00 | | 1 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142.00 | 2 521.00 | | 1 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 047.00 | 1 590.00 | | 31 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 328.00 | 1 590.00 | | 31 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 185.00 | 931.00 | | -30 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 661.00 | 127 724.00 | | 86 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 900.00 | 2 350 688.00 | | 2 465 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 830.00 | 2 027 791.00 | | 2 232 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 070.00 | 322 897.00 | | 233 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 479.00 | 8 641.00 | | 5 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 381.00 | | 28 017.00 | 571 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 938.00 | 524 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 686.00 | 28 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 103.00 | 483 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 576.00 | | 1 700.00 | 64 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 855.00 | | 26 317.00 | 493 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 986.00 | 38 705.00 | 74 788.00 | 450 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 661.00 | 1 549.00 | 37 686.00 | 37 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 325.00 | 37 156.00 | 37 103.00 | 413 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 990.00 | 233 990.00 | | 233 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 118.00 | 135 118.00 | | 135 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 839 262.00 | 839 262.00 | | 839 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VI Groupe et associés | 224 908.00 | 224 908.00 | | 224 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 063.00 | 41 063.00 | | 41 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 004.00 | 54 004.00 | | 54 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 302.00 | 1 006 302.00 | | 1 006 302.00 |
VW T.V.A. | 194 735.00 | 194 735.00 | | 194 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 242.00 | 893 242.00 | | 893 242.00 |