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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 776.00 | 37 661.00 | 1 114.00 | 38 776.00 |
AH Fonds commercial | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 855.00 | 413 325.00 | 80 530.00 | 493 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 381.00 | 450 986.00 | 120 395.00 | 571 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 752.00 | | 1 030 752.00 | 1 030 752.00 |
BZ Autres créances | 80 035.00 | | 80 035.00 | 80 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 672.00 | | 501 672.00 | 501 672.00 |
CF Disponibilités | 521 842.00 | | 521 842.00 | 521 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 497.00 | | 2 157 497.00 | 2 157 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 878.00 | 450 986.00 | 2 277 892.00 | 2 728 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 218 749.00 | 998 602.00 | | 1 218 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 897.00 | 420 147.00 | | 322 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 646.00 | 1 528 749.00 | | 1 651 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 727.00 | 60 421.00 | | 43 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 836.00 | 3 023.00 | | 19 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 366.00 | 25 345.00 | | 18 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 716.00 | 393 305.00 | | 537 716.00 |
EA Autres dettes | 6 601.00 | 4 376.00 | | 6 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 246.00 | 486 470.00 | | 626 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 892.00 | 2 015 219.00 | | 2 277 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 269.00 | 461 116.00 | | 618 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 172.00 | | 41 209.00 | 530 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 576.00 | | | 64 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 647.00 | | 41 209.00 | 452 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 083.00 | 34 904.00 | | 416 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 678.00 | 983.00 | | 36 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 405.00 | 33 920.00 | | 379 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 322.00 | 46 322.00 | | 46 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 513.00 | 228 513.00 | | 228 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 752.00 | 1 030 752.00 | | 1 030 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 727.00 | 35 750.00 | 7 977.00 | 43 727.00 |
VI Groupe et associés | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 513.00 | 72 513.00 | | 72 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 934.00 | 1 133 984.00 | 12 950.00 | 1 146 934.00 |
VW T.V.A. | 204 792.00 | 204 792.00 | | 204 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 246.00 | 618 269.00 | 7 977.00 | 626 246.00 |