| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 091.00 | 699.00 | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 934.00 | 440 401.00 | 64 533.00 | 504 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 324.00 | 442 492.00 | 103 832.00 | 546 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 966 782.00 | | 966 782.00 | 966 782.00 |
BZ Autres créances | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704 044.00 | | 704 044.00 | 704 044.00 |
CF Disponibilités | 422 087.00 | | 422 087.00 | 422 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 149.00 | | 2 148 149.00 | 2 148 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 473.00 | 442 492.00 | 2 251 981.00 | 2 694 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 414 716.00 | 1 321 646.00 | | 1 414 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 542.00 | 233 070.00 | | 271 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 258.00 | 1 664 716.00 | | 1 796 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 977.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 604.00 | 194 773.00 | | 14 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 871.00 | 26 054.00 | | 16 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 602.00 | 529 319.00 | | 409 602.00 |
EA Autres dettes | 14 646.00 | 135 118.00 | | 14 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 723.00 | 893 242.00 | | 455 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 981.00 | 2 557 958.00 | | 2 251 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 723.00 | 893 242.00 | | 455 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 529 495.00 | | 2 529 495.00 | 2 529 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 495.00 | | 2 529 495.00 | 2 529 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 679.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 697.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 921.00 | 1 142.00 | | 8 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 921.00 | 1 142.00 | | 8 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 31 047.00 | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 31 328.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 278.00 | -30 185.00 | | 8 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 987.00 | 86 661.00 | | 94 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 274.00 | 2 465 900.00 | | 2 558 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 732.00 | 2 232 830.00 | | 2 286 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 542.00 | 233 070.00 | | 271 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 743.00 | 5 479.00 | | 12 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 460.00 | | 22 954.00 | 524 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 546 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 504 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 070.00 | | 22 954.00 | 483 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 903.00 | 28 679.00 | 1 090.00 | 414 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 567.00 | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 379.00 | 28 113.00 | 1 090.00 | 413 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 769.00 | 141 769.00 | | 141 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 956 294.00 | 956 294.00 | | 956 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VI Groupe et associés | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333.00 | | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 817.00 | 1 034 817.00 | | 1 034 817.00 |
VW T.V.A. | 196 301.00 | 196 301.00 | | 196 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 723.00 | 455 723.00 | | 455 723.00 |