| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 338.00 | 352 528.00 | 147 810.00 | 500 338.00 |
AX Avances et acomptes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 776.00 | 353 708.00 | 186 068.00 | 539 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 702.00 | | 158 702.00 | 158 702.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 422 528.00 | | 422 528.00 | 422 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 350.00 | | 585 350.00 | 585 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 126.00 | 353 708.00 | 771 418.00 | 1 125 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 40 028.00 | 28 344.00 | | 40 028.00 |
DH Report à nouveau | 262 053.00 | 262 053.00 | | 262 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 103.00 | 41 684.00 | | 134 103.00 |
DL TOTAL (I) | 472 486.00 | 368 383.00 | | 472 486.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 767.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 767.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 593.00 | 42 359.00 | | 157 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 044.00 | 115.00 | | 16 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 816.00 | 16 228.00 | | 19 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 480.00 | 66 355.00 | | 105 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 932.00 | 125 057.00 | | 298 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 418.00 | 537 207.00 | | 771 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 758.00 | 98 949.00 | | 185 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 234.00 | | 1 173 234.00 | 1 173 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 234.00 | | 1 173 234.00 | 1 173 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 829.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 649.00 | 990.00 | | 17 649.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 786.00 | 20 496.00 | | 10 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 620.00 | | | 60 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 917.00 | 12 667.00 | | 82 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 536.00 | 12 667.00 | | 143 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 904.00 | 13 430.00 | | 62 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 004.00 | 8 625.00 | | 51 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 908.00 | 22 055.00 | | 113 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 629.00 | -9 389.00 | | 29 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 325.00 | 10 334.00 | | 48 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 939.00 | 891 915.00 | | 1 335 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 836.00 | 850 231.00 | | 1 201 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 103.00 | 41 684.00 | | 134 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 400.00 | | 193 296.00 | 477 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 011.00 | 539 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270.00 | 7 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 241.00 | 513 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 993.00 | | 186 585.00 | 456 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 840.00 | | 6 710.00 | 11 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 767.00 | | 43 767.00 | 43 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 767.00 | | 43 767.00 | 43 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
UX Autres créances clients | 158 702.00 | 158 702.00 | | 158 702.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 113.00 | 43 939.00 | 113 174.00 | 157 113.00 |
VI Groupe et associés | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 440.00 | | | 141 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 373.00 | 181 373.00 | | 181 373.00 |
VW T.V.A. | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 932.00 | 185 758.00 | 113 174.00 | 298 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 267.00 | 7 428.00 | | 14 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 132.00 | 16 916.00 | | 24 132.00 |
ST Autres comptes | 408 374.00 | 341 713.00 | | 408 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 682.00 | 15 849.00 | | 61 682.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 400 917.00 | 312 048.00 | | 400 917.00 |
YT Sous‐traitance | 33 718.00 | 4 211.00 | | 33 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 778.00 | 28 679.00 | | 23 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 438.00 | 1 611.00 | | 1 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 705.00 | 9 039.00 | | 15 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 518.00 | 94 686.00 | | 177 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 336.00 | 77 689.00 | | 97 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 684.00 | 407 478.00 | | 532 684.00 |