| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 993.00 | 375 936.00 | 81 056.00 | 456 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 490.00 | 377 886.00 | 99 604.00 | 477 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 830.00 | | 99 830.00 | 99 830.00 |
BZ Autres créances | 27 988.00 | | 27 988.00 | 27 988.00 |
CF Disponibilités | 306 897.00 | | 306 897.00 | 306 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 603.00 | | 437 603.00 | 437 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 093.00 | 377 886.00 | 537 207.00 | 915 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
DH Report à nouveau | 262 055.00 | 262 055.00 | | 262 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 684.00 | 34 344.00 | | 41 684.00 |
DL TOTAL (I) | 368 383.00 | 332 699.00 | | 368 383.00 |
DP Provisions pour risques | 43 767.00 | 43 767.00 | | 43 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 767.00 | 43 767.00 | | 43 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 359.00 | 69 435.00 | | 42 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 9 036.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 228.00 | 40 741.00 | | 16 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 355.00 | 52 685.00 | | 66 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 057.00 | 171 897.00 | | 125 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 207.00 | 548 363.00 | | 537 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 478.00 | | 876 478.00 | 876 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 478.00 | | 876 478.00 | 876 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 667.00 | 46 267.00 | | 12 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 667.00 | 46 267.00 | | 12 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 430.00 | 90.00 | | 13 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 625.00 | 38 014.00 | | 8 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 055.00 | 38 104.00 | | 22 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 389.00 | 8 163.00 | | -9 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 334.00 | 3 072.00 | | 10 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 915.00 | 1 039 449.00 | | 891 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 231.00 | 1 005 105.00 | | 850 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 684.00 | 34 344.00 | | 41 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 065.00 | | 42 218.00 | 548 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 792.00 | 477 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 792.00 | 456 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 567.00 | | 42 218.00 | 527 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 194.00 | 52 859.00 | 104 167.00 | 429 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 244.00 | 52 859.00 | 104 167.00 | 427 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
UX Autres créances clients | 99 830.00 | 99 830.00 | | 99 830.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 359.00 | 16 251.00 | 26 108.00 | 42 359.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
VP Divers | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 546.00 | 142 546.00 | | 142 546.00 |
VW T.V.A. | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 057.00 | 98 949.00 | 26 108.00 | 125 057.00 |