| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 184.00 | 460 716.00 | 331 468.00 | 792 184.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 471.00 | 461 896.00 | 367 575.00 | 829 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 490.00 | | 215 490.00 | 215 490.00 |
BZ Autres créances | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
CF Disponibilités | 398 429.00 | | 398 429.00 | 398 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 983.00 | | 631 983.00 | 631 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 454.00 | 461 896.00 | 999 558.00 | 1 461 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | | 40 028.00 | | |
DH Report à nouveau | 376 186.00 | 262 055.00 | | 376 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 276.00 | 134 103.00 | | 119 276.00 |
DL TOTAL (I) | 531 762.00 | 472 486.00 | | 531 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 677.00 | 157 593.00 | | 297 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 894.00 | 16 044.00 | | 24 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 198.00 | 19 816.00 | | 46 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 505.00 | 105 480.00 | | 98 505.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 796.00 | 298 932.00 | | 467 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 558.00 | 771 418.00 | | 999 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
FG Production vendue services | 1 720 783.00 | | 1 720 783.00 | 1 720 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 334.00 | | 1 721 334.00 | 1 721 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 620.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 143 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 334.00 | 62 904.00 | | 62 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 334.00 | 113 908.00 | | 62 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 334.00 | 29 629.00 | | -62 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 955.00 | 48 325.00 | | 47 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 780.00 | 1 335 939.00 | | 1 728 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 504.00 | 1 201 836.00 | | 1 609 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 276.00 | 134 103.00 | | 119 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 776.00 | | 302 846.00 | 539 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 29 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 150.00 | 829 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 792 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 338.00 | | 291 846.00 | 513 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 550.00 | | 11 000.00 | 18 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 708.00 | 108 188.00 | | 353 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 528.00 | 108 188.00 | | 352 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 970.00 | 51 970.00 | | 51 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
UX Autres créances clients | 215 490.00 | 215 490.00 | | 215 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 677.00 | 86 760.00 | 210 917.00 | 297 677.00 |
VI Groupe et associés | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 465.00 | | | 213 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 901.00 | | | 72 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 953.00 | 262 953.00 | | 262 953.00 |
VW T.V.A. | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 796.00 | 256 879.00 | 210 917.00 | 467 796.00 |