| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 708.00 | | 156 708.00 | 156 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 627.00 | 569 279.00 | 685 349.00 | 1 254 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 915.00 | 570 459.00 | 871 456.00 | 1 441 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 997.00 | | 243 997.00 | 243 997.00 |
BZ Autres créances | 85 577.00 | | 85 577.00 | 85 577.00 |
CF Disponibilités | 881 237.00 | | 881 237.00 | 881 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 739.00 | | 1 220 739.00 | 1 220 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 654.00 | 570 459.00 | 2 092 195.00 | 2 662 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 495 462.00 | 376 186.00 | | 495 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 144.00 | 119 276.00 | | 36 144.00 |
DL TOTAL (I) | 567 906.00 | 531 762.00 | | 567 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 568.00 | 297 677.00 | | 1 251 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 894.00 | 24 894.00 | | 15 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 064.00 | 46 198.00 | | 53 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 513.00 | 98 505.00 | | 186 513.00 |
EA Autres dettes | 10 416.00 | 523.00 | | 10 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 289.00 | 467 796.00 | | 1 524 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 195.00 | 999 558.00 | | 2 092 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 283.00 | 256 879.00 | | 867 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 441 856.00 | | 1 441 856.00 | 1 441 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 856.00 | | 1 441 856.00 | 1 441 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 040.00 | | | 67 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 040.00 | | | 67 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 979.00 | 62 334.00 | | 11 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 178.00 | 62 334.00 | | 48 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 862.00 | -62 334.00 | | 18 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 240.00 | 47 955.00 | | 5 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 019.00 | 1 728 780.00 | | 1 744 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 875.00 | 1 609 504.00 | | 1 707 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 144.00 | 119 276.00 | | 36 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 519.00 | 189 607.00 | | 149 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 471.00 | | 738 063.00 | 829 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 619.00 | 1 441 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 619.00 | 1 254 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 888.00 | | 150 000.00 | 7 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 184.00 | | 588 063.00 | 792 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 896.00 | 197 981.00 | 89 418.00 | 461 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 716.00 | 197 981.00 | 89 418.00 | 460 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 064.00 | 53 064.00 | | 53 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 682.00 | 73 682.00 | | 73 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 730.00 | 67 730.00 | | 67 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
UX Autres créances clients | 243 997.00 | 243 997.00 | | 243 997.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 568.00 | 594 562.00 | 506 958.00 | 1 251 568.00 |
VI Groupe et associés | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VP Divers | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 977.00 | 363 977.00 | | 363 977.00 |
VW T.V.A. | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 289.00 | 867 283.00 | 506 958.00 | 1 524 289.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 286.00 | 25 261.00 | | 20 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 375.00 | 21 776.00 | | 31 375.00 |
ST Autres comptes | 539 395.00 | 543 876.00 | | 539 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 392.00 | 63 648.00 | | 28 392.00 |
YT Sous‐traitance | 9 154.00 | 25 843.00 | | 9 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 215.00 | 22 392.00 | | 7 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 352.00 | 3 165.00 | | 5 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 638.00 | 28 426.00 | | 25 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 953.00 | 160 227.00 | | 140 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 138.00 | 119 521.00 | | 96 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 531.00 | 677 535.00 | | 615 531.00 |