| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
AN Terrains | 36 077.00 | 14 361.00 | 21 716.00 | 36 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 671.00 | 184 298.00 | 20 373.00 | 204 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 409.00 | 15 311.00 | 15 098.00 | 30 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 226.00 | 217 724.00 | 88 502.00 | 306 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
BN En cours de production de biens | 132 675.00 | | 132 675.00 | 132 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 558 072.00 | | 558 072.00 | 558 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 548.00 | 819.00 | 128 729.00 | 129 548.00 |
BZ Autres créances | 34 679.00 | | 34 679.00 | 34 679.00 |
CF Disponibilités | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 358.00 | 819.00 | 899 539.00 | 900 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 584.00 | 218 543.00 | 988 041.00 | 1 206 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -667 789.00 | -472 713.00 | | -667 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 442.00 | -195 076.00 | | -71 442.00 |
DL TOTAL (I) | -631 232.00 | -559 789.00 | | -631 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 136.00 | 171 757.00 | | 178 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 608.00 | 710 725.00 | | 831 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846.00 | | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 504.00 | 70 241.00 | | 71 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 505.00 | 72 846.00 | | 100 505.00 |
EA Autres dettes | 437 519.00 | 375 762.00 | | 437 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 272.00 | 1 401 331.00 | | 1 619 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 041.00 | 841 542.00 | | 988 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 272.00 | 1 391 359.00 | | 1 619 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 508.00 | 19 393.00 | | 29 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142 014.00 | 50 391.00 | 192 405.00 | 142 014.00 |
FG Production vendue services | 3 507.00 | 1 639.00 | 5 146.00 | 3 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 521.00 | 52 030.00 | 197 551.00 | 145 521.00 |
FM Production stockée | | | 162 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 452.00 | |
GE Autres charges | | | 9 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 043.00 | 27 606.00 | | 29 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 425.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 2 135.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 717.00 | 12 762.00 | | 6 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 717.00 | 12 762.00 | | 6 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 693.00 | -10 627.00 | | -6 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 408.00 | 200 961.00 | | 389 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 851.00 | 396 037.00 | | 460 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 442.00 | -195 076.00 | | -71 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 482.00 | 4 804.00 | | 4 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 142.00 | | 24 084.00 | 282 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 154.00 | | 24 084.00 | 278 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 156.00 | 12 567.00 | | 205 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 403.00 | 12 567.00 | | 201 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 307.00 | | |
6T Sur comptes clients | 819.00 | | | 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819.00 | | | 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819.00 | | | 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 819.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 521.00 | 76 521.00 | | 76 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 504.00 | 71 504.00 | | 71 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 909.00 | 68 909.00 | | 68 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 519.00 | 437 519.00 | | 437 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 128 662.00 | 128 662.00 | | 128 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VB T. V. A. | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 628.00 | 148 628.00 | | 148 628.00 |
VI Groupe et associés | 755 087.00 | 755 087.00 | | 755 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VP Divers | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 037.00 | 170 037.00 | | 170 037.00 |
VW T.V.A. | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 272.00 | 1 619 272.00 | | 1 619 272.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 588.00 | 9 448.00 | | 11 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 140.00 | 9 277.00 | | 11 140.00 |
ST Autres comptes | 62 135.00 | 71 299.00 | | 62 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 018.00 | 54 593.00 | | 71 018.00 |
YT Sous‐traitance | 46 375.00 | 26 998.00 | | 46 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 588.00 | 9 448.00 | | 11 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 104.00 | 43 236.00 | | 29 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 967.00 | 32 605.00 | | 37 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 668.00 | 162 167.00 | | 190 668.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |