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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 760.00 | 15 120.00 | 5 640.00 | 20 760.00 |
AN Terrains | 50 958.00 | 23 605.00 | 27 353.00 | 50 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 072.00 | 183 719.00 | 31 353.00 | 215 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 410.00 | 23 558.00 | 3 852.00 | 27 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 434.00 | 246 002.00 | 68 433.00 | 314 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
BN En cours de production de biens | 131 915.00 | | 131 915.00 | 131 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 764 450.00 | 13 194.00 | 751 256.00 | 764 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 065.00 | 1 537.00 | 36 528.00 | 38 065.00 |
BZ Autres créances | 32 863.00 | | 32 863.00 | 32 863.00 |
CF Disponibilités | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 681.00 | 14 731.00 | 991 950.00 | 1 006 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 116.00 | 260 733.00 | 1 060 383.00 | 1 321 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 720.00 | 108 000.00 | | 105 720.00 |
DH Report à nouveau | -1 911.00 | -551 655.00 | | -1 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 206.00 | -225 536.00 | | -14 206.00 |
DL TOTAL (I) | 89 603.00 | -669 191.00 | | 89 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 346.00 | 11 494.00 | | 6 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 377.00 | 935 761.00 | | 279 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 721.00 | 846.00 | | 2 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 346.00 | 49 617.00 | | 35 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 684.00 | 25 568.00 | | 37 684.00 |
EA Autres dettes | 609 306.00 | 549 138.00 | | 609 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 781.00 | 1 572 424.00 | | 970 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 383.00 | 903 233.00 | | 1 060 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 060.00 | 1 571 578.00 | | 968 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 346.00 | 11 494.00 | | 6 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 340.00 | 77 431.00 | 189 771.00 | 112 340.00 |
FG Production vendue services | -1 585.00 | 508.00 | -1 076.00 | -1 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 755.00 | 77 939.00 | 188 694.00 | 110 755.00 |
FM Production stockée | | | 146 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 887.00 | |
GE Autres charges | | | 3 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 406.00 | 177 970.00 | | 34 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 984.00 | 2 862.00 | | 2 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 175.00 | 1 370.00 | | 13 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 175.00 | 1 370.00 | | 13 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 155 985.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 155 985.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 164.00 | -154 615.00 | | 13 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 859.00 | 307 538.00 | | 390 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 065.00 | 533 073.00 | | 405 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 206.00 | -225 536.00 | | -14 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 423.00 | 1 161.00 | | 1 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 259.00 | | 21 700.00 | 294 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 314 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 293 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 710.00 | | 1 050.00 | 19 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 314.00 | | 20 650.00 | 274 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 248.00 | 17 278.00 | 1 524.00 | 230 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 880.00 | 3 240.00 | | 11 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 368.00 | 14 038.00 | 1 524.00 | 218 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 307.00 | 2 887.00 | | 10 307.00 |
6T Sur comptes clients | 2 145.00 | | 608.00 | 2 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 452.00 | 2 887.00 | 608.00 | 12 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 452.00 | 2 887.00 | 608.00 | 12 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 887.00 | 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 306.00 | 609 306.00 | | 609 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VB T. V. A. | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VI Groupe et associés | 279 377.00 | 279 377.00 | | 279 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 115.00 | 78 115.00 | | 78 115.00 |
VW T.V.A. | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 060.00 | 968 060.00 | | 968 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 812.00 | 16 069.00 | | 9 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 815.00 | 5 730.00 | | 6 815.00 |
ST Autres comptes | 72 130.00 | 59 488.00 | | 72 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 570.00 | 62 333.00 | | 78 570.00 |
YT Sous‐traitance | 42 172.00 | 41 710.00 | | 42 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 812.00 | 16 069.00 | | 9 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 802.00 | 35 323.00 | | 13 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 818.00 | 33 985.00 | | 39 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 687.00 | 169 261.00 | | 199 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |