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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 760.00 | 19 710.00 | 1 050.00 | 20 760.00 |
AN Terrains | 50 958.00 | 27 887.00 | 23 071.00 | 50 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 705.00 | 199 905.00 | 18 800.00 | 218 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 632.00 | 20 961.00 | 2 672.00 | 23 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 290.00 | 268 463.00 | 45 827.00 | 314 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
BN En cours de production de biens | 138 778.00 | | 138 778.00 | 138 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 766 150.00 | 186.00 | 765 964.00 | 766 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 895.00 | 694.00 | 19 201.00 | 19 895.00 |
BZ Autres créances | 35 870.00 | | 35 870.00 | 35 870.00 |
CF Disponibilités | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 352.00 | 880.00 | 996 472.00 | 997 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 642.00 | 269 343.00 | 1 042 299.00 | 1 311 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 720.00 | 105 720.00 | | 105 720.00 |
DH Report à nouveau | -97 089.00 | -16 117.00 | | -97 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 646.00 | -80 971.00 | | -154 646.00 |
DL TOTAL (I) | -146 015.00 | 8 631.00 | | -146 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 398.00 | 2 694.00 | | 52 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 458.00 | 321 199.00 | | 320 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 159.00 | 50 914.00 | | 63 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 567.00 | 26 728.00 | | 51 567.00 |
EA Autres dettes | 699 886.00 | 661 086.00 | | 699 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 314.00 | 1 063 467.00 | | 1 188 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 299.00 | 1 072 099.00 | | 1 042 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 343.00 | 1 062 621.00 | | 1 137 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 273.00 | 2 694.00 | | 2 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 338.00 | 69 168.00 | 169 506.00 | 100 338.00 |
FG Production vendue services | -887.00 | | -887.00 | -887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 452.00 | 69 168.00 | 168 619.00 | 99 452.00 |
FM Production stockée | | | -13 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 660.00 | |
GE Autres charges | | | 2 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 29 874.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 000.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1 621.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 617.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 423.00 | 329 284.00 | | 238 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 070.00 | 410 255.00 | | 393 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 646.00 | -80 971.00 | | -154 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 420.00 | 1 404.00 | | 1 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 341.00 | | 1 949.00 | 312 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 346.00 | | 1 949.00 | 291 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 803.00 | 10 660.00 | | 257 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 360.00 | 1 350.00 | | 18 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 443.00 | 9 310.00 | | 239 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 258.00 | | 3 072.00 | 3 258.00 |
6T Sur comptes clients | 926.00 | | 232.00 | 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 184.00 | | 3 304.00 | 4 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 184.00 | | 3 304.00 | 4 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 159.00 | 63 159.00 | | 63 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 886.00 | 699 886.00 | | 699 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 125.00 | | 50 125.00 | 50 125.00 |
VI Groupe et associés | 320 458.00 | 320 458.00 | | 320 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 198.00 | 63 198.00 | | 63 198.00 |
VW T.V.A. | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 468.00 | 1 137 343.00 | 50 125.00 | 1 187 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 200.00 | 15 398.00 | | 13 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 770.00 | 9 420.00 | | 7 770.00 |
ST Autres comptes | 47 809.00 | 62 713.00 | | 47 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 256.00 | 65 481.00 | | 51 256.00 |
YT Sous‐traitance | 111 017.00 | 77 678.00 | | 111 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 200.00 | 15 398.00 | | 13 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 260.00 | 33 607.00 | | 21 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 695.00 | 40 741.00 | | 41 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 851.00 | 215 292.00 | | 217 851.00 |