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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 760.00 | 18 360.00 | 2 400.00 | 20 760.00 |
AN Terrains | 50 958.00 | 25 887.00 | 25 071.00 | 50 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 705.00 | 193 448.00 | 25 257.00 | 218 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 684.00 | 20 107.00 | 1 576.00 | 21 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 341.00 | 257 803.00 | 54 539.00 | 312 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
BN En cours de production de biens | 165 516.00 | | 165 516.00 | 165 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 753 041.00 | 3 258.00 | 749 783.00 | 753 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 482.00 | 926.00 | 26 556.00 | 27 482.00 |
BZ Autres créances | 37 746.00 | | 37 746.00 | 37 746.00 |
CF Disponibilités | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 744.00 | 4 184.00 | 1 017 560.00 | 1 021 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 085.00 | 261 987.00 | 1 072 099.00 | 1 334 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 720.00 | 105 720.00 | | 105 720.00 |
DH Report à nouveau | -16 117.00 | -1 911.00 | | -16 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 971.00 | -14 206.00 | | -80 971.00 |
DL TOTAL (I) | 8 631.00 | 89 603.00 | | 8 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 694.00 | 6 346.00 | | 2 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 199.00 | 279 377.00 | | 321 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846.00 | 2 721.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 914.00 | 35 346.00 | | 50 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 728.00 | 37 684.00 | | 26 728.00 |
EA Autres dettes | 661 086.00 | 609 306.00 | | 661 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 467.00 | 970 781.00 | | 1 063 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 099.00 | 1 060 383.00 | | 1 072 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 621.00 | 968 060.00 | | 1 062 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 694.00 | 6 346.00 | | 2 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 175 755.00 | 72 686.00 | 248 441.00 | 175 755.00 |
FG Production vendue services | -2 752.00 | -168.00 | -2 920.00 | -2 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 003.00 | 72 518.00 | 245 521.00 | 173 003.00 |
FM Production stockée | | | 22 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 874.00 | 34 406.00 | | 29 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 000.00 | 2 984.00 | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 13 175.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 13 175.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 11.00 | | 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621.00 | 11.00 | | 1 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 617.00 | 13 164.00 | | -1 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 284.00 | 390 859.00 | | 329 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 255.00 | 405 065.00 | | 410 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 971.00 | -14 206.00 | | -80 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 404.00 | 1 423.00 | | 1 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 434.00 | | 3 633.00 | 314 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 726.00 | 312 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 726.00 | 291 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 439.00 | | 3 633.00 | 293 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 002.00 | 17 527.00 | 5 726.00 | 246 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 120.00 | 3 240.00 | | 15 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 882.00 | 14 287.00 | 5 726.00 | 230 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 194.00 | | 9 936.00 | 13 194.00 |
6T Sur comptes clients | 1 537.00 | | 611.00 | 1 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 731.00 | | 10 547.00 | 14 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 731.00 | | 10 547.00 | 14 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 914.00 | 50 914.00 | | 50 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 086.00 | 661 086.00 | | 661 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VI Groupe et associés | 321 199.00 | 321 199.00 | | 321 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 643.00 | 72 643.00 | | 72 643.00 |
VW T.V.A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 621.00 | 1 062 621.00 | | 1 062 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 398.00 | 9 812.00 | | 15 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 420.00 | 6 815.00 | | 9 420.00 |
ST Autres comptes | 62 713.00 | 72 130.00 | | 62 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 481.00 | 78 570.00 | | 65 481.00 |
YT Sous‐traitance | 77 678.00 | 42 172.00 | | 77 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 398.00 | 9 812.00 | | 15 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 607.00 | 13 802.00 | | 33 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 741.00 | 39 818.00 | | 40 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 292.00 | 199 687.00 | | 215 292.00 |