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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 707.00 | 26 232.00 | 6 475.00 | 32 707.00 |
040 Immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 379.00 | 26 232.00 | 139 146.00 | 165 379.00 |
060 Stock marchandises | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
084 Disponibilités | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
110 Total général Actif | 179 260.00 | 26 232.00 | 153 028.00 | 179 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 410.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 149.00 | 103 228.00 | | 107 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 851.00 | 818.00 | | 851.00 |
230 Autres produits | 5 209.00 | 3 027.00 | | 5 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 210.00 | 107 073.00 | | 113 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 835.00 | 28 778.00 | | 31 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 712.00 | 2 987.00 | | -1 712.00 |
242 Autres charges externes. | 25 841.00 | 28 896.00 | | 25 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 097.00 | 4 867.00 | | 5 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 423.00 | 36 261.00 | | 40 423.00 |
252 Charges sociales | 9 372.00 | 7 793.00 | | 9 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 317.00 | 996.00 | | 1 317.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 112 173.00 | 110 582.00 | | 112 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 036.00 | -3 509.00 | | 1 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 870.00 | | | 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 167.00 | -3 510.00 | | 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 884.00 | | | 164 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 068.00 | | | 6 068.00 |