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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 000.00 | 29 393.00 | 17 607.00 | 47 000.00 |
040 Immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 671.00 | 29 393.00 | 150 278.00 | 179 671.00 |
060 Stock marchandises | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
072 Créances – Autres | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
084 Disponibilités | 47 207.00 | | 47 207.00 | 47 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 819.00 | | 49 819.00 | 49 819.00 |
110 Total général Actif | 229 490.00 | 29 393.00 | 200 098.00 | 229 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 364.00 | 69 519.00 | | 58 364.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 296.00 | 348.00 | | 296.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 208.00 | 24 048.00 | | 45 208.00 |
230 Autres produits | 9 417.00 | 8 463.00 | | 9 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 286.00 | 102 378.00 | | 113 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 302.00 | 15 219.00 | | 12 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 040.00 | 469.00 | | 1 040.00 |
242 Autres charges externes. | 23 881.00 | 24 458.00 | | 23 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 922.00 | | | 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 976.00 | 3 385.00 | | 2 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 937.00 | 31 814.00 | | 33 937.00 |
252 Charges sociales | 3 245.00 | 4 977.00 | | 3 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 058.00 | 1 304.00 | | 2 058.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 445.00 | 81 631.00 | | 79 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 840.00 | 20 747.00 | | 33 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 840.00 | 20 747.00 | | 33 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 874.00 | | | 163 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |