| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 202.00 | 27 334.00 | 3 868.00 | 31 202.00 |
040 Immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 874.00 | 27 334.00 | 136 539.00 | 163 874.00 |
060 Stock marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
084 Disponibilités | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 601.00 | | 37 601.00 | 37 601.00 |
110 Total général Actif | 201 475.00 | 27 334.00 | 174 141.00 | 201 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 066.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 141.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 69 519.00 | 116 472.00 | | 69 519.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 348.00 | 566.00 | | 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
230 Autres produits | 8 463.00 | 3 188.00 | | 8 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 378.00 | 120 226.00 | | 102 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 219.00 | 31 726.00 | | 15 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 469.00 | -558.00 | | 469.00 |
242 Autres charges externes. | 24 458.00 | 28 076.00 | | 24 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 385.00 | 4 874.00 | | 3 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 814.00 | 38 544.00 | | 31 814.00 |
252 Charges sociales | 4 977.00 | 10 325.00 | | 4 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 631.00 | 114 296.00 | | 81 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 747.00 | 5 930.00 | | 20 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -70.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 747.00 | 6 000.00 | | 20 747.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 379.00 | | | 165 379.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |