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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 707.00 | 27 536.00 | 5 172.00 | 32 707.00 |
040 Immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 379.00 | 27 536.00 | 137 843.00 | 165 379.00 |
060 Stock marchandises | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
072 Créances – Autres | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
084 Disponibilités | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
110 Total général Actif | 185 266.00 | 27 536.00 | 157 730.00 | 185 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 410.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 472.00 | 107 149.00 | | 116 472.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 566.00 | 851.00 | | 566.00 |
230 Autres produits | 3 188.00 | 5 209.00 | | 3 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 226.00 | 113 210.00 | | 120 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 726.00 | 31 835.00 | | 31 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -558.00 | -1 712.00 | | -558.00 |
242 Autres charges externes. | 28 076.00 | 25 841.00 | | 28 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 874.00 | 5 097.00 | | 4 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 544.00 | 40 423.00 | | 38 544.00 |
252 Charges sociales | 10 325.00 | 9 372.00 | | 10 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 304.00 | 1 317.00 | | 1 304.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 296.00 | 112 173.00 | | 114 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 930.00 | 1 036.00 | | 5 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 870.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -70.00 | | | -70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 000.00 | 167.00 | | 6 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 379.00 | | | 165 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |