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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 343.00 | 8 078.00 | 265.00 | 8 343.00 |
AN Terrains | 13 633.00 | 11 203.00 | 2 431.00 | 13 633.00 |
AP Constructions | 363 068.00 | 139 470.00 | 223 599.00 | 363 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 610.00 | 382 768.00 | 218 842.00 | 601 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 471.00 | 322 798.00 | 86 672.00 | 409 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 126.00 | 864 316.00 | 531 810.00 | 1 396 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
BZ Autres créances | 487 996.00 | | 487 996.00 | 487 996.00 |
CF Disponibilités | 156 090.00 | | 156 090.00 | 156 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 072.00 | | 711 072.00 | 711 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 198.00 | 864 316.00 | 1 242 881.00 | 2 107 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 281 631.00 | 225 709.00 | | 281 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 281.00 | 335 922.00 | | 344 281.00 |
DL TOTAL (I) | 634 712.00 | 570 431.00 | | 634 712.00 |
DP Provisions pour risques | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 281.00 | 177 625.00 | | 150 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 173.00 | 121 175.00 | | 151 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 379.00 | 299 982.00 | | 305 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 370.00 | | |
EA Autres dettes | 98.00 | 231.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 931.00 | 638 383.00 | | 606 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 881.00 | 1 208 813.00 | | 1 242 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 775.00 | 560 451.00 | | 556 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 331.00 | | 37 331.00 | 37 331.00 |
FD Production vendue biens | 4 583 414.00 | | 4 583 414.00 | 4 583 414.00 |
FG Production vendue services | 384 337.00 | | 384 337.00 | 384 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 005 082.00 | | 5 005 082.00 | 5 005 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 149 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 238.00 | |
GE Autres charges | | | 237 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 638 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 705.00 | 97 869.00 | | 134 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232 894.00 | 218 283.00 | | 232 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 520.00 | 6 150.00 | | 8 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 520.00 | 6 150.00 | | 8 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 1 560.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 950.00 | 27.00 | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 102.00 | 1 587.00 | | 2 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 417.00 | 4 563.00 | | 6 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 429.00 | 67 931.00 | | 68 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 438.00 | 143 542.00 | | 111 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 165 439.00 | 4 730 916.00 | | 5 165 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 821 158.00 | 4 394 993.00 | | 4 821 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 281.00 | 335 922.00 | | 344 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 104.00 | 131 073.00 | 68 861.00 | 802 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 230.00 | 1 848.00 | | 6 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 874.00 | 129 225.00 | 68 861.00 | 795 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 238.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 173.00 | 151 173.00 | | 151 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 383.00 | 166 383.00 | | 166 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 322.00 | 113 322.00 | | 113 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 281.00 | 100 125.00 | 50 156.00 | 150 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 875.00 | | | 99 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 283.00 | 65 283.00 | | 65 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VP Divers | 385 834.00 | 385 834.00 | | 385 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 868.00 | 529 868.00 | | 529 868.00 |
VW T.V.A. | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 931.00 | 556 775.00 | 50 156.00 | 606 931.00 |