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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 016.00 | 8 111.00 | 905.00 | 9 016.00 |
AN Terrains | 13 633.00 | 12 164.00 | 1 469.00 | 13 633.00 |
AP Constructions | 363 068.00 | 203 832.00 | 159 236.00 | 363 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 484.00 | 524 943.00 | 203 540.00 | 728 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 570.00 | 390 286.00 | 57 284.00 | 447 570.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 772.00 | 1 139 337.00 | 430 435.00 | 1 569 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 286.00 | | 37 286.00 | 37 286.00 |
BZ Autres créances | 100 130.00 | | 100 130.00 | 100 130.00 |
CF Disponibilités | 730 414.00 | | 730 414.00 | 730 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 784.00 | | 919 784.00 | 919 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 555.00 | 1 139 337.00 | 1 350 218.00 | 2 489 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 462 988.00 | 645 758.00 | | 462 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 431.00 | 126 230.00 | | 290 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
DL TOTAL (I) | 764 698.00 | 780 788.00 | | 764 698.00 |
DP Provisions pour risques | 3 513.00 | 2 542.00 | | 3 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 513.00 | 2 542.00 | | 3 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 901.00 | 195 971.00 | | 169 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 355.00 | 194 876.00 | | 410 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 260.00 | | 1 752.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 007.00 | 395 158.00 | | 582 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 218.00 | 1 178 487.00 | | 1 350 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 007.00 | 395 158.00 | | 582 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 901.00 | | 37 901.00 | 37 901.00 |
FD Production vendue biens | 4 408 839.00 | | 4 408 839.00 | 4 408 839.00 |
FG Production vendue services | 341 858.00 | | 341 858.00 | 341 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 788 598.00 | | 4 788 598.00 | 4 788 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 983 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 971.00 | |
GE Autres charges | | | 237 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 466 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 817.00 | 109 717.00 | | 169 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 222 323.00 | 178 624.00 | | 222 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 166.00 | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 698.00 | 7 898.00 | | 16 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 956.00 | 8 064.00 | | 16 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 319.00 | 716.00 | | 2 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 419.00 | 716.00 | | 4 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 537.00 | 7 348.00 | | 12 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 195.00 | 10 933.00 | | 105 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 831.00 | 22 885.00 | | 137 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 041.00 | 3 990 159.00 | | 5 004 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 713 610.00 | 3 863 929.00 | | 4 713 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 431.00 | 126 230.00 | | 290 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 448.00 | | 172 054.00 | 1 440 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 730.00 | 1 569 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 730.00 | 1 560 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 026.00 | | 990.00 | 8 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 422.00 | | 171 064.00 | 1 432 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 622.00 | 116 127.00 | 40 411.00 | 1 063 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 026.00 | 85.00 | | 8 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 596.00 | 116 042.00 | 40 411.00 | 1 055 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 542.00 | 971.00 | | 2 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 542.00 | 971.00 | | 2 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 901.00 | 169 901.00 | | 169 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 776.00 | 220 776.00 | | 220 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 614.00 | 69 614.00 | | 69 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 039.00 | 108 039.00 | | 108 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 737.00 | 51 737.00 | | 51 737.00 |
VB T. V. A. | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VC Groupe et associés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VP Divers | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 083.00 | 163 083.00 | | 163 083.00 |
VW T.V.A. | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 007.00 | 582 007.00 | | 582 007.00 |