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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 191.00 | 1 279.00 | 1 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 923.00 | 12 565.00 | 358.00 | 12 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 066.00 | 23 776.00 | 101 290.00 | 125 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 979.00 | | 523 979.00 | 523 979.00 |
BZ Autres créances | 1 355 060.00 | | 1 355 060.00 | 1 355 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
CF Disponibilités | 711 563.00 | | 711 563.00 | 711 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 244.00 | | 2 700 244.00 | 2 700 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 310.00 | 23 776.00 | 2 801 535.00 | 2 825 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 97 600.00 | | 97 600.00 | 97 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 475 652.00 | 357 341.00 | | 475 652.00 |
DH Report à nouveau | 888 125.00 | 888 125.00 | | 888 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 522.00 | 468 310.00 | | 620 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 098.00 | 1 722 576.00 | | 1 993 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121 699.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 480.00 | 2 532.00 | | 129 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 593.00 | 77 195.00 | | 208 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 995.00 | 262 815.00 | | 367 995.00 |
EA Autres dettes | 102 370.00 | 81 262.00 | | 102 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 437.00 | 545 503.00 | | 808 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 535.00 | 2 268 080.00 | | 2 801 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 051 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 051 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 616.00 | 2 644.00 | | 5 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | -2 644.00 | | -716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 621.00 | 167 598.00 | | 248 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 723.00 | 1 868 614.00 | | 2 184 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 202.00 | 1 400 303.00 | | 1 564 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 522.00 | 468 310.00 | | 620 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 516.00 | | 2 141.00 | 125 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 99 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 592.00 | 125 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192.00 | 23 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 924.00 | | 211.00 | 23 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 593.00 | | 460.00 | 101 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 787.00 | 1 180.00 | 192.00 | 22 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 787.00 | 989.00 | 192.00 | 22 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 593.00 | 208 593.00 | | 208 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 850.00 | 231 850.00 | | 231 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
UX Autres créances clients | 523 979.00 | 523 979.00 | | 523 979.00 |
VP Divers | 1 355 060.00 | 1 355 060.00 | | 1 355 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 995.00 | 367 995.00 | | 367 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 508.00 | 1 885 455.00 | 2 053.00 | 1 887 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 437.00 | 808 437.00 | | 808 437.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |