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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094.00 | 767.00 | 327.00 | 1 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 236.00 | 13 257.00 | 99 980.00 | 113 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 040.00 | | 654 040.00 | 654 040.00 |
BZ Autres créances | 1 608 977.00 | | 1 608 977.00 | 1 608 977.00 |
CF Disponibilités | 777 736.00 | | 777 736.00 | 777 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 850.00 | | 3 042 850.00 | 3 042 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 086.00 | 13 257.00 | 3 142 829.00 | 3 156 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
CU Autres participations | 97 600.00 | | 97 600.00 | 97 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 475 652.00 | 475 652.00 | | 475 652.00 |
DH Report à nouveau | 1 027 779.00 | 1 027 155.00 | | 1 027 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 700.00 | 600 624.00 | | 667 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 931.00 | 2 112 230.00 | | 2 179 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 878.00 | 382 152.00 | | 401 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 674.00 | 172 648.00 | | 165 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 719.00 | 317 884.00 | | 260 719.00 |
EA Autres dettes | 134 627.00 | 853 001.00 | | 134 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 899.00 | 1 725 685.00 | | 962 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 829.00 | 3 837 915.00 | | 3 142 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 899.00 | 1 725 685.00 | | 962 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 090.00 | | 188.00 | 125 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 041.00 | 113 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 041.00 | 12 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 967.00 | | 188.00 | 23 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 653.00 | | | 99 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 766.00 | 531.00 | 12 041.00 | 24 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | 299.00 | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 596.00 | 232.00 | 12 041.00 | 23 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 674.00 | 165 674.00 | | 165 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 661.00 | 68 661.00 | | 68 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 627.00 | 134 627.00 | | 134 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UX Autres créances clients | 654 040.00 | 654 040.00 | | 654 040.00 |
VB T. V. A. | 138 683.00 | 138 683.00 | | 138 683.00 |
VI Groupe et associés | 401 878.00 | 401 878.00 | | 401 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470 295.00 | 1 470 295.00 | | 1 470 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 825.00 | 2 265 825.00 | | 2 265 825.00 |
VW T.V.A. | 112 268.00 | 112 268.00 | | 112 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 899.00 | 962 899.00 | | 962 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 074.00 | 6 316.00 | | 12 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 851.00 | 30 331.00 | | 26 851.00 |
ST Autres comptes | 175 030.00 | 230 576.00 | | 175 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 250.00 | 189 287.00 | | 202 250.00 |
YT Sous‐traitance | 117 300.00 | 84 240.00 | | 117 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 203 831.00 | 229 193.00 | | 203 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 131.00 | 5 086.00 | | 5 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 205.00 | 11 402.00 | | 17 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 464.00 | | | 300 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 568.00 | | | 139 568.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 262.00 | 763 627.00 | | 725 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |