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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 680.00 | 789.00 | 1 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 209.00 | 12 849.00 | 359.00 | 13 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 352.00 | 24 550.00 | 100 801.00 | 125 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 818.00 | | 613 818.00 | 613 818.00 |
BZ Autres créances | 1 381 825.00 | | 1 381 825.00 | 1 381 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
CF Disponibilités | 623 283.00 | | 623 283.00 | 623 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 026.00 | | 2 725 026.00 | 2 725 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 378.00 | 24 550.00 | 2 825 828.00 | 2 850 378.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 97 600.00 | | 97 600.00 | 97 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 475 651.00 | 475 652.00 | | 475 651.00 |
DH Report à nouveau | 1 008 646.00 | 888 125.00 | | 1 008 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 508.00 | 620 522.00 | | 618 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 606.00 | 1 993 098.00 | | 2 111 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 332.00 | 129 480.00 | | 236 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 744.00 | 208 593.00 | | 127 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 572.00 | 367 995.00 | | 215 572.00 |
EA Autres dettes | 134 572.00 | 102 370.00 | | 134 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 222.00 | 808 437.00 | | 714 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 828.00 | 2 801 535.00 | | 2 825 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 222.00 | | | 714 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 022 350.00 | | 2 022 350.00 | 2 022 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 350.00 | | 2 022 350.00 | 2 022 350.00 |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 740.00 | 5 616.00 | | 3 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 740.00 | -716.00 | | -3 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 744.00 | 248 621.00 | | 241 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 084.00 | 2 184 723.00 | | 2 140 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 576.00 | 1 564 202.00 | | 1 521 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 508.00 | 620 522.00 | | 618 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 066.00 | | 286.00 | 125 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 943.00 | | 286.00 | 23 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 652.00 | | | 99 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 775.00 | 774.00 | | 23 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 490.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 584.00 | 284.00 | | 23 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 744.00 | 127 744.00 | | 127 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 913.00 | 61 913.00 | | 61 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 572.00 | 134 572.00 | | 134 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
UX Autres créances clients | 613 818.00 | 613 818.00 | | 613 818.00 |
VB T. V. A. | 56 414.00 | 56 414.00 | | 56 414.00 |
VI Groupe et associés | 236 332.00 | 236 332.00 | | 236 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
VP Divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292 985.00 | 1 292 985.00 | | 1 292 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 248.00 | 1 998 196.00 | 2 052.00 | 2 000 248.00 |
VW T.V.A. | 104 018.00 | 104 018.00 | | 104 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 222.00 | 714 222.00 | | 714 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
ST Autres comptes | 191 484.00 | | | 191 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 378.00 | | | 184 378.00 |
YT Sous‐traitance | 91 400.00 | | | 91 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 043.00 | | | 173 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 470.00 | | | 404 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 506.00 | | | 114 506.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 065.00 | | | 662 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |