| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 170.00 | 299.00 | 1 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 946.00 | 12 575.00 | 371.00 | 12 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 089.00 | 24 766.00 | 100 323.00 | 125 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 771.00 | | 595 771.00 | 595 771.00 |
BZ Autres créances | 2 273 233.00 | | 2 273 233.00 | 2 273 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 864 708.00 | | 864 708.00 | 864 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 591.00 | | 3 737 591.00 | 3 737 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 681.00 | 24 766.00 | 3 837 915.00 | 3 862 681.00 |
CU Autres participations | 97 600.00 | | 97 600.00 | 97 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 475 651.00 | 475 651.00 | | 475 651.00 |
DH Report à nouveau | 1 027 154.00 | 1 008 646.00 | | 1 027 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 624.00 | 618 508.00 | | 600 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 230.00 | 2 111 606.00 | | 2 112 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 151.00 | 236 332.00 | | 382 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 647.00 | 127 744.00 | | 172 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 884.00 | 215 572.00 | | 317 884.00 |
EA Autres dettes | 853 001.00 | 134 572.00 | | 853 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 684.00 | 714 222.00 | | 1 725 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 915.00 | 2 825 828.00 | | 3 837 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 684.00 | 714 222.00 | | 1 725 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 059 320.00 | | 2 059 320.00 | 2 059 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 320.00 | | 2 059 320.00 | 2 059 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 851.00 | 3 740.00 | | 3 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 851.00 | 3 740.00 | | 3 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 648.00 | -3 740.00 | | 8 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 593.00 | 241 744.00 | | 194 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 762.00 | 2 140 084.00 | | 2 211 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 138.00 | 1 521 576.00 | | 1 611 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 624.00 | 618 508.00 | | 600 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 869.00 | 28 688.00 | | 59 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 352.00 | | 187.00 | 125 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 125 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 23 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 229.00 | | 187.00 | 24 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 652.00 | | | 99 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 550.00 | 666.00 | 450.00 | 24 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 490.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 869.00 | 176.00 | 450.00 | 23 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 647.00 | 172 647.00 | | 172 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 968.00 | 54 968.00 | | 54 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 001.00 | 853 001.00 | | 853 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
UX Autres créances clients | 595 771.00 | 595 771.00 | | 595 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 148 652.00 | 148 652.00 | | 148 652.00 |
VI Groupe et associés | 382 151.00 | 382 151.00 | | 382 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082 994.00 | 2 082 994.00 | | 2 082 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 691.00 | 2 869 638.00 | 2 052.00 | 2 871 691.00 |
VW T.V.A. | 224 630.00 | 224 630.00 | | 224 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 684.00 | 1 725 684.00 | | 1 725 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
ST Autres comptes | 230 575.00 | | | 230 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 287.00 | | | 189 287.00 |
YT Sous‐traitance | 84 240.00 | | | 84 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 229 193.00 | | | 229 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 864.00 | | | 411 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 612.00 | | | 157 612.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 626.00 | | | 763 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |